NISA成長投資枠
設定日:
2005/08/17
償還日：
2044/08/29
評価基準日：
2026/09/30
AB･新興国成長株投信B(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
37,885
円
2026年10月06日
前日比
前日比
1,224
円
(3.34%)
純資産総額
純資産総額
13,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312058
2005081703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.22% |
25.47% |
14.26% |
11.67% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.56% |
+ 3.88% |
+ 1.52% |
+ 0.83% |
|
順位 |
22位 |
56位 |
62位 |
47位 |
|
％ランク |
15% |
42% |
51% |
54% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
29.01% |
20.98% |
19.25% |
18.87% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.8% |
+ 3% |
+ 2.01% |
+ 0.88% |
|
順位 |
128位 |
114位 |
100位 |
70位 |
|
％ランク |
88% |
86% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
1.2 |
0.73 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.03 |
-0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
42位 |
83位 |
73位 |
52位 |
|
％ランク |
29% |
62% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
560円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
560 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報