NISA成長投資枠
設定日:
2005/08/17
償還日：
2044/08/29
評価基準日：
2025/10/31
AB･新興国成長株投信B(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
27,827
円
2025年11月07日
前日比
前日比
21
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
8,197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
39312058
2005081703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.97% |
18.8% |
11.6% |
7.86% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-0.9% |
-2.12% |
-0.13% |
|
順位 |
88位 |
93位 |
90位 |
55位 |
|
％ランク |
59% |
68% |
72% |
64% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
17.02% |
16.03% |
15.91% |
17.69% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 1.47% |
+ 0.61% |
-0.07% |
|
順位 |
75位 |
115位 |
101位 |
62位 |
|
％ランク |
50% |
84% |
81% |
72% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.17 |
0.73 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.02 |
|
順位 |
100位 |
98位 |
95位 |
58位 |
|
％ランク |
67% |
72% |
76% |
67% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報