NISA成長投資枠
設定日:
2005/08/17
償還日：
2044/08/29
評価基準日：
2026/02/28
AB･新興国成長株投信B(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,368
円
2026年03月31日
前日比
前日比
-496
円
(-1.61%)
純資産総額
純資産総額
9,206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312058
2005081703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.18% |
22.92% |
10.37% |
12.11% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.64% |
-0.49% |
-1.22% |
+ 0.6% |
|
順位 |
28位 |
82位 |
75位 |
44位 |
|
％ランク |
20% |
63% |
64% |
54% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
14.91% |
16% |
15.95% |
17.52% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 1.71% |
+ 1.22% |
+ 0.05% |
|
順位 |
70位 |
115位 |
100位 |
62位 |
|
％ランク |
49% |
88% |
85% |
75% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.54 |
1.42 |
0.65 |
0.69 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
-0.2 |
-0.17 |
+ 0.02 |
|
順位 |
29位 |
94位 |
83位 |
47位 |
|
％ランク |
20% |
72% |
70% |
57% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報