NISA成長投資枠

設定日:

2005/08/17

償還日:

2044/08/29

評価基準日:

2025/01/31

AB・新興国成長株投信B(H無)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

23,447

2025年02月18日

前日比

前日比

24

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

7,578

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

39312058

2005081703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/28

icon_pdf

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.44%

8.11%

8.37%

4.69%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 2.73%

+ 0.69%

+ 0.41%

-0.04%

順位

72位

83位

83位

53位

%ランク

48%

59%

64%

63%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

18.97%

15.89%

18.76%

18.12%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 3.89%

+ 1.13%

+ 0.3%

-0.06%

順位

144位

121位

101位

62位

%ランク

95%

86%

78%

73%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.96

0.51

0.45

0.26

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.06

-0.05

-0.01

-0.01

順位

96位

89位

90位

54位

%ランク

63%

64%

69%

64%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

370円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

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--

--

--

--

2021年

350円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

350

08/30

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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