NISA成長投資枠
設定日:
2005/08/17
償還日：
2044/08/29
評価基準日：
2026/07/31
AB･新興国成長株投信B(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
36,508
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-229
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
12,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39312058
2005081703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/28
|
運用報告書2 2024/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.09% |
20.23% |
11.89% |
11.18% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.78% |
+ 0.95% |
-0.21% |
+ 0.58% |
|
順位 |
38位 |
76位 |
71位 |
50位 |
|
％ランク |
26% |
58% |
60% |
58% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
27.58% |
20.6% |
18.81% |
18.62% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.28% |
+ 2.96% |
+ 1.91% |
+ 0.79% |
|
順位 |
125位 |
110位 |
99位 |
69位 |
|
％ランク |
85% |
84% |
84% |
80% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.97 |
0.63 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.11 |
-0.11 |
0 |
|
順位 |
93位 |
88位 |
82位 |
52位 |
|
％ランク |
63% |
67% |
69% |
60% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報