設定日:
2006/03/30
償還日：
2031/03/13
評価基準日：
2025/07/31
アジア･オセアニア好配当株式(毎月)
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,029
円
2025年08月12日
前日比
前日比
36
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
83311063
2006033003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/14
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア･オセアニア地域の株式｡定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え､配当利回りに着目して投資銘柄を選定｡国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し､付加価値を高める｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.76% |
13.84% |
11.79% |
4.89% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 0.92% |
+ 0.55% |
-0.86% |
|
順位 |
83位 |
42位 |
69位 |
63位 |
|
％ランク |
56% |
31% |
56% |
74% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.08% |
14.95% |
14.82% |
17.5% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.17% |
-0.31% |
-0.74% |
|
順位 |
68位 |
92位 |
86位 |
46位 |
|
％ランク |
46% |
68% |
69% |
54% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.92 |
0.79 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
-0.04 |
|
順位 |
77位 |
63位 |
73位 |
57位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
59% |
67% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/16 |
20 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/16 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/15 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報