設定日:

2006/03/30

償還日:

2031/03/13

評価基準日:

2025/07/31

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,076

2025年08月19日

前日比

前日比

9

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,011

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

83311063

2006033003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.76%

13.84%

11.79%

4.89%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

+ 0.92%

+ 0.55%

-0.86%

順位

83位

42位

69位

63位

%ランク

56%

31%

56%

74%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

16.08%

14.95%

14.82%

17.5%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 0.17%

-0.31%

-0.74%

順位

68位

92位

86位

46位

%ランク

46%

68%

69%

54%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

0.9

0.92

0.79

0.28

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.05

+ 0.01

-0.04

順位

77位

63位

73位

57位

%ランク

52%

46%

59%

67%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/14

20

06/16

20

07/14

20

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/14

20

03/14

20

04/15

20

05/14

20

06/14

20

07/16

20

08/14

20

09/17

20

10/15

20

11/14

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/15

20

06/14

20

07/14

20

08/14

20

09/14

20

10/16

20

11/14

20

12/14

2022年

240円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/16

20

06/14

20

07/14

20

08/15

20

09/14

20

10/14

20

11/14

20

12/14

2021年

240円

20

01/14

20

02/15

20

03/15

20

04/14

20

05/14

20

06/14

20

07/14

20

08/16

20

09/14

20

10/14

20

11/15

20

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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