設定日:

2014/06/17

償還日:

2029/06/05

評価基準日:

2025/06/30

欧州成長株式ファンド『愛称:Eグロース』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

22,483

2025年07月08日

前日比

前日比

303

(1.37%)

純資産総額

純資産総額

2,116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311146

2014061701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州各国の企業の株式及び主要な事業活動を欧州において展開している欧州域外の企業の株式(預託証書含む)。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の評価・分析結果に基づき、利益の成長性を重視した上で、財務の健全性や株価の割安度、流動性等も踏まえて行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.43%

16.86%

17.35%

6.96%

カテゴリー

5.84%

15.68%

15.35%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 1.18%

+ 2%

-0.08%

順位

12位

9位

8位

12位

%ランク

42%

33%

29%

53%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

標準偏差

10.79%

11.63%

13.96%

16.11%

カテゴリー

11.82%

14.12%

16.09%

17.87%

+/- カテゴリー

-1.03%

-2.49%

-2.13%

-1.76%

順位

12位

4位

3位

8位

%ランク

42%

15%

11%

35%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

シャープレシオ

0.47

1.44

1.24

0.43

カテゴリー

0.48

1.12

0.95

0.4

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.32

+ 0.29

+ 0.03

順位

12位

5位

2位

10位

%ランク

42%

18%

8%

44%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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