設定日:

2020/10/23

償還日:

2026/10/22

評価基準日:

2025/01/31

NASDAQ100 3倍ベア

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

株式ベア型

基準価額

基準価額

756

2025年02月12日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

681

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

0431820A

2020102302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/23

icon_pdf

ファンドの特色

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-34.75%

-41.76%

--

--

カテゴリー

-31.23%

-27.11%

--

--

+/- カテゴリー

-3.52%

-14.65%

--

--

順位

24位

19位

--

--

%ランク

73%

100%

--

--

ファンド数

33本

19本

--

--

標準偏差

33.29%

57%

--

--

カテゴリー

19.82%

22.81%

--

--

+/- カテゴリー

+ 13.47%

+ 34.19%

--

--

順位

28位

19位

--

--

%ランク

85%

100%

--

--

ファンド数

33本

19本

--

--

シャープレシオ

-1.05

-0.74

--

--

カテゴリー

-1.7

-1.31

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.57

--

--

順位

3位

3位

--

--

%ランク

10%

16%

--

--

ファンド数

33本

19本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/22

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/23

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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