設定日:
2020/10/23
償還日：
2026/10/22
評価基準日：
2026/05/31
NASDAQ100 3倍ベア
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
株式ベア型
基準価額
基準価額
760
円
2026年06月11日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
247
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
0431820A
2020102302
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/22
|
運用報告書2 2024/10/22
|
ファンドの特色
日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.4% |
-28.78% |
-31.79% |
-- |
|
カテゴリー |
-48.49% |
-35.74% |
-29.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 48.89% |
+ 6.96% |
-2.21% |
-- |
|
順位 |
2位 |
10位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
44% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
28本 |
23本 |
17本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.21% |
30.54% |
51.04% |
-- |
|
カテゴリー |
36.45% |
25.83% |
26.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-36.24% |
+ 4.71% |
+ 24.24% |
-- |
|
順位 |
1位 |
17位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
74% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
28本 |
23本 |
17本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.92 |
-0.96 |
-0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.36 |
-1.44 |
-1.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.48 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
9% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
28本 |
23本 |
17本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報