設定日:
2020/10/23
償還日：
2026/10/22
評価基準日：
2026/07/31
NASDAQ100 3倍ベア
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
株式ベア型
基準価額
基準価額
761
円
2026年08月10日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
0431820A
2020102302
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/22
|
運用報告書2 2024/10/22
|
ファンドの特色
日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
-21.79% |
-27.52% |
-- |
|
カテゴリー |
-44.09% |
-32.51% |
-30.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 44.75% |
+ 10.72% |
+ 2.56% |
-- |
|
順位 |
2位 |
5位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
22% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
17本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.23% |
29.19% |
50.42% |
-- |
|
カテゴリー |
41.82% |
26.35% |
27.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-41.59% |
+ 2.84% |
+ 23.35% |
-- |
|
順位 |
1位 |
17位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
74% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
17本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
-0.77 |
-0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-1.3 |
-1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.53 |
+ 0.67 |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
9% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
17本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報