SMT インデックスバランス・オープン
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
17,654
円
2025年02月19日
前日比
前日比

76
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
2,821
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431514B
201411280E
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.82% |
10.95% |
9.73% |
5.99% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
+ 2.68% |
+ 2.73% |
+ 1.96% |
+ 0.31% |
順位 |
61位 |
69位 |
65位 |
63位 |
%ランク |
22% |
29% |
28% |
48% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
8.59% |
9.72% |
11.53% |
10.75% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 0.37% |
+ 0.81% |
+ 1.07% |
順位 |
230位 |
184位 |
187位 |
98位 |
%ランク |
80% |
75% |
79% |
74% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.47 |
1.12 |
0.84 |
0.56 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.19 |
+ 0.08 |
-0.03 |
順位 |
156位 |
105位 |
119位 |
97位 |
%ランク |
55% |
43% |
50% |
73% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報