NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMT インデックスバランス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,528
円
2025年08月15日
前日比
前日比
56
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
2,922
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431514B
201411280E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券及び不動産投資信託証券(REIT)｡基本資産配分比率は､原則として株式40%､債券40%､REIT20%とする｡地域別(国内､先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則､年1回見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.09% |
10.94% |
12.23% |
6.34% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 2.2% |
+ 2.83% |
+ 1.02% |
|
順位 |
36位 |
67位 |
53位 |
42位 |
|
％ランク |
13% |
27% |
23% |
30% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
9.92% |
9.87% |
9.73% |
10.91% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 0.75% |
+ 0.54% |
+ 1.33% |
|
順位 |
237位 |
189位 |
182位 |
110位 |
|
％ランク |
81% |
76% |
77% |
78% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.1 |
1.25 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
+ 0.03 |
|
順位 |
104位 |
112位 |
86位 |
75位 |
|
％ランク |
36% |
45% |
37% |
53% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報