NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT インデックスバランス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,654

2025年02月19日

前日比

前日比

76

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

2,821

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

6431514B

201411280E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.82%

10.95%

9.73%

5.99%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.68%

+ 2.73%

+ 1.96%

+ 0.31%

順位

61位

69位

65位

63位

%ランク

22%

29%

28%

48%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

8.59%

9.72%

11.53%

10.75%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 1.49%

+ 0.37%

+ 0.81%

+ 1.07%

順位

230位

184位

187位

98位

%ランク

80%

75%

79%

74%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.47

1.12

0.84

0.56

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.19

+ 0.08

-0.03

順位

156位

105位

119位

97位

%ランク

55%

43%

50%

73%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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