NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SMT インデックスバランス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,319
円
2026年01月16日
前日比
前日比
39
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431514B
201411280E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券及び不動産投資信託証券(REIT)｡基本資産配分比率は､原則として株式40%､債券40%､REIT20%とする｡地域別(国内､先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則､年1回見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.22% |
17.31% |
12.84% |
8.28% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 3.34% |
+ 3.42% |
+ 1.55% |
|
順位 |
50位 |
54位 |
33位 |
35位 |
|
％ランク |
18% |
23% |
15% |
24% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
9.4% |
8.66% |
9.23% |
10.55% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
+ 0.86% |
+ 0.64% |
+ 1.36% |
|
順位 |
231位 |
192位 |
176位 |
119位 |
|
％ランク |
83% |
80% |
78% |
81% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.68 |
1.98 |
1.38 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.15 |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
|
順位 |
130位 |
109位 |
63位 |
63位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
28% |
43% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報