NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SMT インデックスバランス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,293
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-31
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
6431514B
201411280E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の株式､債券及び不動産投資信託証券(REIT)｡基本資産配分比率は､原則として株式40%､債券40%､REIT20%とする｡地域別(国内､先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて､原則､年1回見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.08% |
14.99% |
13.07% |
7.88% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.98% |
+ 2.76% |
+ 3.38% |
+ 1.39% |
|
順位 |
44位 |
57位 |
35位 |
39位 |
|
％ランク |
16% |
24% |
16% |
27% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9.51% |
9.35% |
9.24% |
10.6% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
+ 0.97% |
+ 0.63% |
+ 1.39% |
|
順位 |
228位 |
193位 |
176位 |
119位 |
|
％ランク |
81% |
81% |
78% |
83% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.59 |
1.41 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
+ 0.25 |
+ 0.04 |
|
順位 |
135位 |
111位 |
66位 |
69位 |
|
％ランク |
48% |
47% |
30% |
48% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報