設定日:
2015/10/15
償還日：
2025/10/09
評価基準日：
2025/01/31
日本郵政株式/グループ株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
13,671
円
2025年02月18日
前日比
前日比
186
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
1,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0231115A
2015101501
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/10/09
|
運用報告書2 2024/04/09
|
ファンドの特色
主として､日本郵政株式会社ならびに株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険等のグループ会社が発行するわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式含む)に投資を行う｡原則として､株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険への実質投資割合は､それぞれ当ファンドの純資産総額の35%を超えないものとする｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.61% |
20.52% |
14.27% |
-- |
|
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.77% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
44位 |
29位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
40% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.22% |
16.96% |
18.53% |
-- |
|
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.25% |
+ 3.72% |
+ 2.39% |
-- |
|
順位 |
74位 |
60位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
82% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.21 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.45 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
70位 |
68位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
92% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/09 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報