設定日:
1999/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MHAM ジャパンオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,782
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-630
円
(-2.58%)
純資産総額
純資産総額
4,259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313994
1999042701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
国内の上場株式を主要投資対象｡銘柄選定基準は､企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い､中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資｡規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.96% |
30.92% |
20.42% |
14.14% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.81% |
+ 4.85% |
+ 1.93% |
+ 1.65% |
|
順位 |
30位 |
40位 |
50位 |
33位 |
|
％ランク |
11% |
15% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
12.83% |
11.54% |
11.73% |
13.82% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
+ 0.23% |
-0.48% |
-1.21% |
|
順位 |
249位 |
220位 |
170位 |
107位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
66% |
53% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.39 |
2.67 |
1.74 |
1.02 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.33 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
|
順位 |
42位 |
32位 |
35位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
14% |
2% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報