設定日:

1999/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MHAM ジャパンオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,086

2025年06月24日

前日比

前日比

130

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

2,815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

47313994

1999042701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.66%

18.97%

18.15%

9.44%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 7.65%

+ 2.62%

+ 2.44%

+ 1.89%

順位

5位

39位

31位

17位

%ランク

2%

14%

12%

9%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

9.88%

11.38%

11.9%

14.12%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-0.5%

-1.06%

-1.35%

-1.7%

順位

194位

138位

25位

7位

%ランク

66%

49%

10%

4%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

1.05

1.66

1.52

0.67

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 0.33

+ 0.33

+ 0.19

順位

6位

14位

14位

6位

%ランク

3%

5%

6%

3%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

--

--

--

--

50

04/26

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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