設定日:

2001/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,025

2025年07月11日

前日比

前日比

42

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

4,906

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331801C

2001121901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.13%

4.35%

4.28%

2.93%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.15%

-0.55%

-0.77%

-0.08%

順位

168位

176位

160位

98位

%ランク

50%

60%

60%

58%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

3.72%

4.9%

4.65%

4.75%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-2.08%

-2.01%

-2.13%

-2.43%

順位

66位

45位

39位

20位

%ランク

20%

16%

15%

12%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.12

0.86

0.91

0.61

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.18

+ 0.2

+ 0.19

順位

182位

103位

108位

22位

%ランク

55%

35%

41%

14%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/13

--

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--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

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--

0

05/12

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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0

05/12

--

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--

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--

2021年

0円

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0

05/12

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.02000%

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