設定日:

2007/11/27

償還日:

2025/09/16

評価基準日:

2025/06/30

野村 新世界高金利通貨投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,834

2025年07月10日

前日比

前日比

34

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

7,331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131307B

2007112701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券等。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い通貨の中から、為替見通しを勘案して通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.59%

7.65%

9.98%

2.88%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.53%

+ 2.55%

-0.38%

順位

69位

67位

11位

47位

%ランク

77%

76%

14%

66%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

10.06%

8.56%

8.75%

9.79%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.6%

-0.1%

-1.42%

順位

54位

33位

50位

18位

%ランク

60%

38%

63%

25%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.29

0.88

1.13

0.29

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.21

-0.11

+ 0.28

0

順位

72位

64位

7位

36位

%ランク

80%

72%

9%

50%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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