設定日:
2007/11/27
償還日：
2025/09/16
評価基準日：
2025/08/31
野村 新世界高金利通貨投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,871
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
7,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131307B
2007112701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の国の通貨建ての債券等｡新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い通貨の中から､為替見通しを勘案して通貨を選定し､当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り､インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.08% |
8.22% |
10.18% |
4.08% |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
7.94% |
4.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-1.4% |
+ 2.24% |
-0.35% |
|
順位 |
62位 |
67位 |
11位 |
43位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
15% |
62% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
8.36% |
8.47% |
8.76% |
9.55% |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
8.9% |
11.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.55% |
-0.14% |
-1.52% |
|
順位 |
42位 |
33位 |
45位 |
15位 |
|
％ランク |
48% |
38% |
58% |
22% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.96 |
1.15 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
0.9 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.1 |
+ 0.25 |
+ 0.02 |
|
順位 |
53位 |
63位 |
11位 |
29位 |
|
％ランク |
61% |
73% |
15% |
42% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報