設定日:
2007/11/27
償還日：
2025/09/16
評価基準日：
2025/06/30
野村 新世界高金利通貨投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,834
円
2025年07月10日
前日比
前日比
34
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
7,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131307B
2007112701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の国の通貨建ての債券等｡新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い通貨の中から､為替見通しを勘案して通貨を選定し､当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り､インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.59% |
7.65% |
9.98% |
2.88% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-1.53% |
+ 2.55% |
-0.38% |
|
順位 |
69位 |
67位 |
11位 |
47位 |
|
％ランク |
77% |
76% |
14% |
66% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
標準偏差 |
10.06% |
8.56% |
8.75% |
9.79% |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-0.6% |
-0.1% |
-1.42% |
|
順位 |
54位 |
33位 |
50位 |
18位 |
|
％ランク |
60% |
38% |
63% |
25% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.88 |
1.13 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.11 |
+ 0.28 |
0 |
|
順位 |
72位 |
64位 |
7位 |
36位 |
|
％ランク |
80% |
72% |
9% |
50% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報