NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/21
償還日：
2045/09/27
評価基準日：
2026/05/31
岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H有)『愛称：ザ・ディスカバリー』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
13,736
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-186
円
(-1.34%)
純資産総額
純資産総額
772
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09312229
2022092101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/27
|
運用報告書2 2025/09/29
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ファンドの特色
主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.91% |
11.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-3.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.66% |
15.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.2% |
-2.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.71 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報