設定日:
2015/10/01
償還日：
2035/09/05
評価基準日：
2025/09/30
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
5,298
円
2025年10月27日
前日比
前日比
74
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
4,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9Y31615A
2015100101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する｡安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに､米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.45% |
8.22% |
13.99% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-11.93% |
-4.5% |
-- |
|
順位 |
182位 |
256位 |
170位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
89% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.39% |
19.17% |
17.9% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.59% |
+ 0.57% |
-0.78% |
-- |
|
順位 |
122位 |
194位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
68% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.42 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.66 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
140位 |
260位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
90% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
325円 |
40 01/06 |
40 02/05 |
35 03/05 |
30 04/07 |
30 05/07 |
35 06/05 |
25 07/07 |
30 08/05 |
30 09/05 |
30 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
385円 |
25 01/05 |
30 02/05 |
30 03/05 |
25 04/05 |
30 05/07 |
30 06/05 |
30 07/05 |
35 08/05 |
35 09/05 |
35 10/07 |
40 11/05 |
40 12/05 |
|
2023年 |
385円 |
35 01/05 |
40 02/06 |
40 03/06 |
35 04/05 |
35 05/08 |
30 06/05 |
30 07/05 |
30 08/07 |
30 09/05 |
25 10/05 |
30 11/06 |
25 12/05 |
|
2022年 |
450円 |
35 01/05 |
40 02/07 |
30 03/07 |
30 04/05 |
40 05/06 |
40 06/06 |
45 07/05 |
40 08/05 |
35 09/05 |
35 10/05 |
40 11/07 |
40 12/05 |
|
2021年 |
390円 |
35 01/05 |
35 02/05 |
30 03/05 |
35 04/05 |
30 05/06 |
30 06/07 |
30 07/05 |
30 08/05 |
30 09/06 |
30 10/05 |
35 11/05 |
40 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報