設定日:

2015/10/01

償還日:

2035/09/05

評価基準日:

2025/01/31

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

5,372

2025年02月17日

前日比

前日比

11

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

5,156

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

9Y31615A

2015100101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.62%

4.55%

6.09%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 1.9%

-13.91%

-11.44%

--

順位

160位

250位

190位

--

%ランク

44%

94%

96%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

12.74%

18.44%

22.26%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-2.59%

-0.24%

+ 1.44%

--

順位

115位

157位

140位

--

%ランク

32%

59%

71%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2

0.24

0.27

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.46

-0.8

-0.6

--

順位

110位

250位

191位

--

%ランク

31%

94%

97%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/06

40

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

385円

25

01/05

30

02/05

30

03/05

25

04/05

30

05/07

30

06/05

30

07/05

35

08/05

35

09/05

35

10/07

40

11/05

40

12/05

2023年

385円

35

01/05

40

02/06

40

03/06

35

04/05

35

05/08

30

06/05

30

07/05

30

08/07

30

09/05

25

10/05

30

11/06

25

12/05

2022年

450円

35

01/05

40

02/07

30

03/07

30

04/05

40

05/06

40

06/06

45

07/05

40

08/05

35

09/05

35

10/05

40

11/07

40

12/05

2021年

390円

35

01/05

35

02/05

30

03/05

35

04/05

30

05/06

30

06/07

30

07/05

30

08/05

30

09/06

30

10/05

35

11/05

40

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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