NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称：上場TOPIX(除く金融)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,225
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-398
円
(-1.34%)
純資産総額
純資産総額
5,534
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02315139
2013092401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1586)｡主要投資対象は､TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式｡TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡1､7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.32% |
20.24% |
12.9% |
11.7% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
-4.28% |
-4.61% |
-3.43% |
-1.32% |
|
順位 |
233位 |
254位 |
235位 |
169位 |
|
％ランク |
77% |
90% |
90% |
82% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
17.23% |
13.31% |
12.89% |
13.78% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.3% |
-1.06% |
-1.64% |
|
順位 |
141位 |
124位 |
120位 |
9位 |
|
％ランク |
47% |
44% |
46% |
5% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.51 |
0.99 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.19 |
-0.17 |
0 |
|
順位 |
212位 |
233位 |
217位 |
136位 |
|
％ランク |
70% |
83% |
83% |
66% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
350 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
220 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1270円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報