NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称：上場TOPIX(除く金融)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,352
円
2026年08月12日
前日比
前日比
207
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
7,253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02315139
2013092401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1586)｡主要投資対象は､TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式｡TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡1､7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.35% |
19.1% |
15.99% |
13.11% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-8.48% |
-4.84% |
-4.02% |
-1.78% |
|
順位 |
273位 |
261位 |
244位 |
185位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
92% |
87% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
18.67% |
13.57% |
13.16% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.26% |
-1.01% |
-1.4% |
|
順位 |
183位 |
146位 |
146位 |
82位 |
|
％ランク |
60% |
52% |
55% |
39% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.39 |
1.21 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.23 |
-0.2 |
-0.04 |
|
順位 |
259位 |
247位 |
227位 |
157位 |
|
％ランク |
85% |
87% |
86% |
74% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
580円 |
350 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
220 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1270円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報