NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称：上場TOPIX(除く金融)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,214
円
2025年08月15日
前日比
前日比
293
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
5,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02315139
2013092401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1586)｡主要投資対象は､TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式｡TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡1､7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.88% |
15.18% |
15.21% |
8.05% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-3.05% |
-2.68% |
-0.28% |
|
順位 |
222位 |
259位 |
227位 |
111位 |
|
％ランク |
75% |
92% |
87% |
55% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.21% |
11.29% |
12.15% |
14.13% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-0.99% |
-0.98% |
-1.74% |
|
順位 |
50位 |
164位 |
135位 |
7位 |
|
％ランク |
17% |
58% |
52% |
4% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.34 |
1.25 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.16 |
-0.12 |
+ 0.04 |
|
順位 |
197位 |
233位 |
207位 |
48位 |
|
％ランク |
67% |
83% |
79% |
24% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
220 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1270円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
150 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報