NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称:上場TOPIX(除く金融)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,736

2025年02月18日

前日比

前日比

34

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

4,794

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02315139

2013092401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.11%

14.07%

11.69%

8.92%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-4.12%

-2.55%

-1.86%

-0.28%

順位

264位

229位

219位

111位

%ランク

92%

85%

88%

62%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.35%

11.32%

13.69%

14.2%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.48%

-0.77%

-0.97%

-1.43%

順位

45位

149位

118位

11位

%ランク

16%

56%

48%

7%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.95

1.24

0.85

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.35

-0.15

-0.08

+ 0.03

順位

252位

213位

194位

61位

%ランク

88%

79%

78%

34%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

210円

210

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

440円

220

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

450円

320

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1270円

880

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

390

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

150

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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