上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称:上場TOPIX(除く金融)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,736
円
2025年02月18日
前日比
前日比

34
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
4,794
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02315139
2013092401
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.11% |
14.07% |
11.69% |
8.92% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-2.55% |
-1.86% |
-0.28% |
順位 |
264位 |
229位 |
219位 |
111位 |
%ランク |
92% |
85% |
88% |
62% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.35% |
11.32% |
13.69% |
14.2% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-0.77% |
-0.97% |
-1.43% |
順位 |
45位 |
149位 |
118位 |
11位 |
%ランク |
16% |
56% |
48% |
7% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
0.95 |
1.24 |
0.85 |
0.63 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.15 |
-0.08 |
+ 0.03 |
順位 |
252位 |
213位 |
194位 |
61位 |
%ランク |
88% |
79% |
78% |
34% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
210円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
440円 |
220 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
450円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
1270円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
190円 |
150 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報