NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称：上場TOPIX(除く金融)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,409
円
2025年05月01日
前日比
前日比
151
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
4,722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02315139
2013092401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1586)｡主要投資対象は､TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式｡TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し､原則としてそれを維持することにより､基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす｡1､7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.99% |
10.94% |
14.31% |
7.47% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-2.53% |
-2.56% |
-0.38% |
|
順位 |
259位 |
235位 |
234位 |
122位 |
|
％ランク |
89% |
86% |
93% |
65% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
7.22% |
11.55% |
12.61% |
14.16% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-0.66% |
-0.7% |
-1.38% |
|
順位 |
47位 |
171位 |
138位 |
10位 |
|
％ランク |
16% |
63% |
55% |
6% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
0.94 |
1.13 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.18 |
-0.14 |
+ 0.02 |
|
順位 |
272位 |
221位 |
214位 |
77位 |
|
％ランク |
93% |
81% |
85% |
41% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
220 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1270円 |
880 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
150 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報