設定日:

2000/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,360

2025年05月01日

前日比

前日比

33

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

12311003

2000032405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/09

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.11%

3.7%

3.17%

1.29%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.8%

-1.55%

-0.5%

順位

138位

137位

141位

95位

%ランク

75%

77%

84%

75%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.8%

7.76%

6.66%

6.37%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.2%

-0.5%

-0.67%

順位

70位

51位

23位

31位

%ランク

39%

29%

14%

25%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.01

0.47

0.47

0.2

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.06

-0.09

-0.19

-0.05

順位

138位

141位

141位

93位

%ランク

75%

80%

84%

74%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

180円

--

--

--

--

180

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

270円

--

--

--

--

270

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

90円

--

--

--

--

90

03/09

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

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--

--

50

03/09

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

2021年

190円

--

--

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--

190

03/09

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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