設定日:
2000/03/24
償還日：
2026/12/04
評価基準日：
2026/08/31
明治安田 外国債券ファンド『愛称：ハリアー』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,183
円
2026年09月15日
前日比
前日比
69
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
105
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311003
2000032405
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/11
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ファンドの特色
主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用｡投資対象は､評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする｡原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.73% |
5.54% |
4.44% |
3.57% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.33% |
-1.03% |
-0.91% |
|
順位 |
166位 |
161位 |
138位 |
114位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
87% |
91% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.48% |
6.65% |
6.99% |
5.89% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.28% |
-0.34% |
-0.57% |
|
順位 |
77位 |
30位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
44% |
18% |
16% |
13% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
0.78 |
0.61 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.09 |
|
順位 |
154位 |
156位 |
134位 |
102位 |
|
％ランク |
87% |
93% |
85% |
81% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
430円 |
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430 03/09 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
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-- -- |
180 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
270円 |
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-- -- |
270 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
90円 |
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90 03/09 |
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-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
50円 |
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50 03/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報