設定日:

2000/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,748

2025年02月10日

前日比

前日比

-16

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

169

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

12311003

2000032405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/09

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.52%

4.51%

3.44%

1.38%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.84%

-1.08%

-0.89%

-0.48%

順位

138位

144位

139位

97位

%ランク

74%

81%

82%

76%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.58%

7.93%

6.59%

6.34%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.3%

-0.93%

-0.69%

順位

71位

44位

17位

33位

%ランク

38%

25%

10%

26%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.39

0.56

0.52

0.22

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.09

-0.12

-0.07

-0.05

順位

138位

144位

129位

90位

%ランク

74%

81%

76%

71%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

270円

--

--

--

--

270

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

90円

--

--

--

--

90

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

--

--

50

03/09

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

190円

--

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--

190

03/09

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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