明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,274
円
2025年05月23日
前日比
前日比

56
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
12311003
2000032405
ファンドの特色
主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.24% |
3% |
3.12% |
1.1% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.8% |
-1.25% |
-0.47% |
順位 |
150位 |
138位 |
143位 |
98位 |
%ランク |
83% |
79% |
87% |
77% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
8.81% |
7.86% |
6.67% |
6.4% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.23% |
-0.51% |
-0.64% |
順位 |
70位 |
47位 |
21位 |
33位 |
%ランク |
39% |
27% |
13% |
26% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.4 |
0.37 |
0.46 |
0.17 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.1 |
-0.15 |
-0.05 |
順位 |
148位 |
140位 |
138位 |
91位 |
%ランク |
82% |
80% |
84% |
72% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
180円 |
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180 03/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/11 |
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-- -- |
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2023年 |
90円 |
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90 03/09 |
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-- -- |
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2022年 |
50円 |
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50 03/09 |
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2021年 |
190円 |
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190 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報