設定日:
2000/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
明治安田 外国債券ファンド『愛称：ハリアー』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,127
円
2026年06月16日
前日比
前日比
21
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311003
2000032405
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/11
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ファンドの特色
主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用｡投資対象は､評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする｡原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.56% |
7.24% |
4.58% |
3.11% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.18% |
-0.92% |
-0.92% |
|
順位 |
163位 |
154位 |
131位 |
112位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
84% |
90% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5% |
7.08% |
6.92% |
6.18% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.24% |
-0.37% |
-0.53% |
|
順位 |
67位 |
30位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
38% |
19% |
16% |
16% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
0.99 |
0.64 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.13 |
-0.1 |
-0.1 |
|
順位 |
141位 |
150位 |
129位 |
103位 |
|
％ランク |
80% |
91% |
83% |
83% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
430円 |
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-- -- |
430 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
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-- -- |
90 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
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-- -- |
50 03/09 |
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-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報