設定日:
2000/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
明治安田 外国債券ファンド『愛称：ハリアー』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,985
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-9
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
145
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311003
2000032405
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用｡投資対象は､評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする｡原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.34% |
3.77% |
3.17% |
1.42% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-1.01% |
-1.25% |
-0.64% |
|
順位 |
154位 |
136位 |
140位 |
101位 |
|
％ランク |
88% |
80% |
88% |
81% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
7.79% |
7.88% |
6.7% |
6.4% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.24% |
-0.49% |
-0.63% |
|
順位 |
61位 |
41位 |
22位 |
24位 |
|
％ランク |
35% |
25% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.46 |
0.46 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.07 |
|
順位 |
155位 |
138位 |
134位 |
98位 |
|
％ランク |
89% |
82% |
84% |
79% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
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-- -- |
180 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
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-- -- |
50 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
190円 |
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-- -- |
190 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報