設定日:
2000/03/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
明治安田 外国債券ファンド『愛称：ハリアー』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,274
円
2025年05月23日
前日比
前日比
56
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311003
2000032405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用｡投資対象は､評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする｡原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.24% |
3% |
3.12% |
1.1% |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.8% |
-1.25% |
-0.47% |
|
順位 |
150位 |
138位 |
143位 |
98位 |
|
％ランク |
83% |
79% |
87% |
77% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
標準偏差 |
8.81% |
7.86% |
6.67% |
6.4% |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.23% |
-0.51% |
-0.64% |
|
順位 |
70位 |
47位 |
21位 |
33位 |
|
％ランク |
39% |
27% |
13% |
26% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.37 |
0.46 |
0.17 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.1 |
-0.15 |
-0.05 |
|
順位 |
148位 |
140位 |
138位 |
91位 |
|
％ランク |
82% |
80% |
84% |
72% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報