設定日:
2000/03/24
償還日：
2026/12/04
評価基準日：
2026/09/30
明治安田 外国債券ファンド『愛称：ハリアー』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,252
円
2026年10月06日
前日比
前日比
-8
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
84
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
12311003
2000032405
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用｡投資対象は､評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする｡原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
4.56% |
3.63% |
3.32% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.12% |
-0.97% |
-0.88% |
|
順位 |
137位 |
160位 |
136位 |
115位 |
|
％ランク |
78% |
96% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
7.32% |
7.11% |
7.29% |
6.02% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.36% |
-0.38% |
-0.59% |
|
順位 |
21位 |
18位 |
20位 |
15位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
13% |
12% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.59 |
0.47 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.12 |
-0.1 |
-0.08 |
|
順位 |
136位 |
146位 |
130位 |
101位 |
|
％ランク |
77% |
88% |
83% |
78% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
430円 |
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-- -- |
430 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
180 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
270 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
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-- -- |
90 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
50円 |
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-- -- |
50 03/09 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報