設定日:

2000/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,274

2025年05月23日

前日比

前日比

56

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

138

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

12311003

2000032405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.24%

3%

3.12%

1.1%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-0.58%

-0.8%

-1.25%

-0.47%

順位

150位

138位

143位

98位

%ランク

83%

79%

87%

77%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.81%

7.86%

6.67%

6.4%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.23%

-0.51%

-0.64%

順位

70位

47位

21位

33位

%ランク

39%

27%

13%

26%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.4

0.37

0.46

0.17

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.06

-0.1

-0.15

-0.05

順位

148位

140位

138位

91位

%ランク

82%

80%

84%

72%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

180円

--

--

--

--

180

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

270円

--

--

--

--

270

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

90円

--

--

--

--

90

03/09

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

50円

--

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--

50

03/09

--

--

--

--

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--

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--

--

--

2021年

190円

--

--

--

--

190

03/09

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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