設定日:
2016/08/08
償還日：
2026/08/07
評価基準日：
2026/07/31
世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称：金のがちょう』
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
16,867
円
2026年08月07日
前日比
前日比
0
円
(0%)
純資産総額
純資産総額
164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
34312168
2016080803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/08/07
|
ファンドの特色
主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ､劣後債及び優先証券等)に投資する｡投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み､組入銘柄の平均格付は､原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.56% |
14.91% |
8.77% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
8.06% |
4.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.15% |
+ 6.85% |
+ 4.74% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
8% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.82% |
7.74% |
9.14% |
-- |
|
カテゴリー |
5.83% |
7.22% |
8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.52% |
+ 1.14% |
-- |
|
順位 |
7位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.89 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
1.07 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88 |
+ 0.82 |
+ 0.46 |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
8% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
-- -- |
70 02/09 |
-- -- |
-- -- |
70 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/07 |
-- -- |
-- -- |
70 08/07 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/07 |
-- -- |
-- -- |
70 08/07 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/08 |
-- -- |
-- -- |
70 08/07 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/09 |
-- -- |
-- -- |
70 08/08 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報