設定日:
2016/08/08
償還日：
2026/08/07
評価基準日：
2026/01/31
世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称：金のがちょう』
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
16,529
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-79
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
160
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
34312168
2016080803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/07
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ､劣後債及び優先証券等)に投資する｡投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み､組入銘柄の平均格付は､原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.11% |
17.17% |
9.34% |
-- |
|
カテゴリー |
15.88% |
11.27% |
4.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.23% |
+ 5.9% |
+ 4.85% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
8% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.95% |
7.76% |
9.01% |
-- |
|
カテゴリー |
5.13% |
7.32% |
7.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.44% |
+ 1.18% |
-- |
|
順位 |
14位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.12 |
2.19 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
3 |
1.51 |
0.56 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.68 |
+ 0.47 |
-- |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
8% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
-- -- |
70 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/07 |
-- -- |
-- -- |
70 08/07 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/07 |
-- -- |
-- -- |
70 08/07 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/08 |
-- -- |
-- -- |
70 08/07 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
280円 |
-- -- |
70 02/07 |
-- -- |
-- -- |
70 05/09 |
-- -- |
-- -- |
70 08/08 |
-- -- |
-- -- |
70 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報