設定日:

2016/08/08

償還日:

2026/08/07

評価基準日:

2025/01/31

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

14,137

2025年02月14日

前日比

前日比

-67

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

156

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

34312168

2016080803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.23%

8.68%

6.72%

--

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

--

+/- カテゴリー

+ 7.79%

+ 5.59%

+ 4.08%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

5%

6%

6%

--

ファンド数

20本

19本

19本

--

標準偏差

10.04%

10.31%

10.95%

--

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

--

+/- カテゴリー

+ 2.09%

+ 0.7%

+ 2.05%

--

順位

20位

16位

16位

--

%ランク

100%

85%

85%

--

ファンド数

20本

19本

19本

--

シャープレシオ

1

0.84

0.61

--

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 0.52

+ 0.33

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

5%

6%

6%

--

ファンド数

20本

19本

19本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

70円

--

--

70

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

280円

--

--

70

02/07

--

--

--

--

70

05/07

--

--

--

--

70

08/07

--

--

--

--

70

11/07

--

--

2023年

280円

--

--

70

02/07

--

--

--

--

70

05/08

--

--

--

--

70

08/07

--

--

--

--

70

11/07

--

--

2022年

280円

--

--

70

02/07

--

--

--

--

70

05/09

--

--

--

--

70

08/08

--

--

--

--

70

11/07

--

--

2021年

280円

--

--

70

02/08

--

--

--

--

70

05/07

--

--

--

--

70

08/10

--

--

--

--

70

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR