設定日:
2015/09/08
償還日：
2025/09/05
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 債券コア戦略ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,628
円
2025年05月01日
前日比
前日比
11
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04315159
2015090802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての複数種別の債券等に投資する｡利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより､トータルリターンの最大化をめざす｡運用は､米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム･パートナーズ･インベストメント･マネジメントLLCが行う｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.88% |
-5.58% |
-3.56% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2% |
-3.89% |
-1.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-1.69% |
-1.7% |
-- |
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順位 |
23位 |
37位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
76% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.87% |
7.37% |
6.52% |
-- |
|
カテゴリー |
4.87% |
6.5% |
5.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 0.87% |
+ 0.83% |
-- |
|
順位 |
36位 |
34位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
70% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.77 |
-0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
-0.54 |
-0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.23 |
-0.31 |
-- |
|
順位 |
15位 |
32位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
66% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
135円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報