設定日:

2015/09/08

償還日:

2025/09/05

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 債券コア戦略ファンド(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,609

2025年02月06日

前日比

前日比

40

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

1,001

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04315159

2015090802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化をめざす。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.84%

-7.49%

-3.91%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

-0.53%

-2.27%

-0.98%

--

順位

25位

38位

26位

--

%ランク

47%

78%

61%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

5.84%

7.47%

6.54%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

+ 1.04%

+ 0.9%

-0.13%

--

順位

36位

34位

27位

--

%ランク

67%

70%

63%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.51

-1.01

-0.6

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.4

-0.3

-0.15

--

順位

23位

32位

27位

--

%ランク

43%

66%

63%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

30円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

110円

--

--

--

--

90

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

240円

--

--

--

--

70

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

135円

--

--

--

--

40

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

95

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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