設定日:

2015/09/08

償還日:

2025/09/05

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 債券コア戦略ファンド(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,628

2025年07月10日

前日比

前日比

39

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

808

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04315159

2015090802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建ての複数種別の債券等に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、トータルリターンの最大化をめざす。運用は、米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメントLLCが行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.35%

-2.93%

-4.43%

--

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.96%

-1.52%

--

順位

28位

28位

25位

--

%ランク

51%

59%

61%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

標準偏差

4.88%

6.86%

6.38%

--

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.75%

+ 1.11%

--

順位

28位

32位

31位

--

%ランク

51%

67%

76%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

シャープレシオ

-0.14

-0.44

-0.71

--

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

--

+/- カテゴリー

-0.08

-0.23

-0.28

--

順位

31位

29位

24位

--

%ランク

57%

61%

59%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

30円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

110円

--

--

--

--

90

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

240円

--

--

--

--

70

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

135円

--

--

--

--

40

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

95

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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