設定日:
2015/09/08
償還日：
2025/09/05
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 債券コア戦略ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
7,591
円
2025年06月13日
前日比
前日比
23
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
858
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04315159
2015090802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての複数種別の債券等に投資する｡利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより､トータルリターンの最大化をめざす｡運用は､米国サンタモニカを本拠地とするグッゲンハイム･パートナーズ･インベストメント･マネジメントLLCが行う｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.05% |
-4.5% |
-4.24% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.29% |
-3.07% |
-2.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-1.43% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
24位 |
33位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
68% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.99% |
7.12% |
6.45% |
-- |
|
カテゴリー |
4.76% |
6.26% |
5.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.86% |
+ 1.09% |
-- |
|
順位 |
30位 |
34位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
70% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
-0.65 |
-0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.4 |
-0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.25 |
-0.27 |
-- |
|
順位 |
24位 |
29位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
60% |
61% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
110円 |
-- -- |
-- -- |
90 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
70 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
135円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
95 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報