NISA成長投資枠

設定日:

1979/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタルオープン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

16,428

2025年02月19日

前日比

前日比

-14

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,145

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311791

1979011101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.91%

11.22%

10.75%

9.95%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 8.88%

+ 5.61%

+ 5.3%

+ 1.67%

順位

14位

13位

9位

17位

%ランク

18%

17%

13%

39%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

11.29%

15.48%

18.47%

17.33%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 1.36%

-0.85%

-1.4%

順位

46位

53位

31位

16位

%ランク

58%

68%

42%

37%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.04

0.72

0.58

0.57

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.27

+ 0.28

+ 0.11

順位

19位

22位

12位

15位

%ランク

24%

29%

17%

35%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

60円

60

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

60

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

60

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

60

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

60円

60

01/12

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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