NISA成長投資枠

設定日:

1979/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

キャピタルオープン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

16,067

2025年05月02日

前日比

前日比

16

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,062

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311791

1979011101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.57%

8.28%

15.19%

8.63%

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

7.1%

+/- カテゴリー

+ 2.57%

+ 5.99%

+ 5.78%

+ 1.53%

順位

36位

12位

6位

18位

%ランク

47%

16%

9%

40%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

標準偏差

8.1%

15.71%

16.93%

17.33%

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

18.81%

+/- カテゴリー

-2.78%

+ 1.56%

-0.92%

-1.48%

順位

10位

56位

27位

14位

%ランク

13%

75%

39%

32%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

シャープレシオ

-0.59

0.52

0.9

0.5

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

0.39

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.32

+ 0.34

+ 0.11

順位

39位

18位

14位

16位

%ランク

50%

24%

20%

36%

ファンド数

78本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

60円

60

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

60

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

60

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

60円

60

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

60円

60

01/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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