NISA成長投資枠
設定日:
1979/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
キャピタルオープン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
16,937
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-36
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311791
1979011101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から､成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし､長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う｡真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか､市況の情勢に応じて機動的な売買も行う｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.71% |
14.66% |
12.29% |
8.42% |
|
カテゴリー |
4.35% |
15.28% |
13.56% |
7.67% |
|
+/- カテゴリー |
-7.06% |
-0.62% |
-1.27% |
+ 0.75% |
|
順位 |
48位 |
25位 |
24位 |
9位 |
|
％ランク |
96% |
59% |
65% |
32% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.82% |
14.56% |
16.25% |
17.25% |
|
カテゴリー |
9.53% |
11.35% |
12.61% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 3.21% |
+ 3.64% |
+ 2% |
|
順位 |
17位 |
39位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
34% |
91% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.34 |
1 |
0.75 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.39 |
1.09 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.39 |
-0.34 |
-0.02 |
|
順位 |
48位 |
35位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
96% |
82% |
84% |
59% |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
60 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
60 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
60円 |
60 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報