設定日:

2020/12/15

償還日:

2025/12/01

評価基準日:

2025/01/31

世界M&A戦略株ファンド『愛称:目利き力』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,404

2025年02月17日

前日比

前日比

-26

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

2,546

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431420C

2020121501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

M&Aを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界(日本を含む)のM&A関連企業の株式等に投資を行う。運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行い、組入銘柄を選定する。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざす。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.65%

12.22%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-12.07%

-6.24%

--

--

順位

320位

232位

--

--

%ランク

88%

87%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

8.4%

15.48%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-6.93%

-3.2%

--

--

順位

9位

79位

--

--

%ランク

3%

30%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.37

0.79

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.17

-0.25

--

--

順位

262位

204位

--

--

%ランク

72%

77%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

12/02

2023年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

12/01

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/01

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

06/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

12/01

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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