NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称：NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
44,594
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-355
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
20,243
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01316213
2021032902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2633)｡S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.15% |
21.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 4.54% |
-- |
-- |
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順位 |
127位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.7% |
16.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-2.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
159位 |
108位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.27 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
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200 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
3840円 |
-- -- |
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1840 03/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
2000 09/10 |
-- -- |
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2022年 |
3680円 |
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820 03/10 |
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-- -- |
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2860 09/10 |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
650円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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650 09/10 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報