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NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

41,284

2025年06月30日

前日比

前日比

282

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

17,955

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316213

2021032902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.69%

18.17%

--

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.52%

+ 4.74%

--

--

順位

102位

77位

--

--

%ランク

27%

28%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

19.47%

16.67%

--

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

--

--

+/- カテゴリー

-0.55%

-2.32%

--

--

順位

186位

108位

--

--

%ランク

49%

38%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.23

1.09

--

--

カテゴリー

-0.01

0.71

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.38

--

--

順位

95位

45位

--

--

%ランク

25%

16%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

200

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

340円

--

--

--

--

170

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

3840円

--

--

--

--

1840

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

09/10

--

--

--

--

--

--

2022年

3680円

--

--

--

--

820

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2860

09/10

--

--

--

--

--

--

2021年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

650

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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