設定日:
2021/12/14
償還日：
2031/12/01
評価基準日：
2026/06/30
コモディティ・アルファ戦略ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
16,303
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-357
円
(-2.14%)
純資産総額
純資産総額
568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931121C
2021121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の投資成果を反映する担保付連動債券(米ドル建て)に投資する。商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指す。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.68% |
5.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.98% |
21.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.3% |
-15.74% |
-- |
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順位 |
45位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.31% |
13.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.01% |
21.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.7% |
-8.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.41 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.59 |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報