NISA成長投資枠

設定日:

2023/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・グローバル・インカム債券(隔月決算型)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,809

2025年02月12日

前日比

前日比

59

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

1,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

42312238

2023083101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.36%

--

--

--

カテゴリー

4.36%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1%

--

--

--

順位

39位

--

--

--

%ランク

21%

--

--

--

ファンド数

188本

--

--

--

標準偏差

8.69%

--

--

--

カテゴリー

8.5%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

--

--

--

順位

78位

--

--

--

%ランク

42%

--

--

--

ファンド数

188本

--

--

--

シャープレシオ

0.6

--

--

--

カテゴリー

0.48

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

--

--

--

順位

38位

--

--

--

%ランク

21%

--

--

--

ファンド数

188本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

155円

5

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

5

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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