設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2026/07/31
野村 ユーロ･トップ･カンパニーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
14,464
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-65
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311073
2007032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/01
|
運用報告書2 2025/12/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.59% |
6.34% |
4.44% |
5.93% |
|
カテゴリー |
10.21% |
7.6% |
1.18% |
5.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.38% |
-1.26% |
+ 3.26% |
+ 0.62% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
67% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
標準偏差 |
13.98% |
12.34% |
12.89% |
15% |
|
カテゴリー |
13.78% |
12.52% |
13.99% |
16.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.18% |
-1.1% |
-1.81% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
1 |
0.49 |
0.33 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.59 |
0.08 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-0.1 |
+ 0.25 |
+ 0.07 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
50% |
84% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/01 |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報