設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2026/08/31
野村 ユーロ･トップ･カンパニーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
13,918
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-211
円
(-1.49%)
純資産総額
純資産総額
261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311073
2007032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/01
|
運用報告書2 2025/12/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.42% |
8.03% |
4.41% |
5.85% |
|
カテゴリー |
13.14% |
9.5% |
1.03% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
-1.47% |
+ 3.38% |
+ 0.61% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
50% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
標準偏差 |
13.95% |
12.19% |
12.89% |
14.99% |
|
カテゴリー |
13.86% |
12.39% |
13.97% |
16.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.2% |
-1.08% |
-1.81% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.63 |
0.33 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.98 |
0.75 |
0.07 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.12 |
+ 0.26 |
+ 0.07 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
67% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/01 |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報