設定日:

2007/03/28

償還日:

2028/05/30

評価基準日:

2025/04/30

野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(H)

基準価額

基準価額

13,242

2025年05月20日

前日比

前日比

39

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

01311073

2007032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.71%

2.18%

7.33%

2.96%

カテゴリー

3.75%

-0.87%

5.29%

3.37%

+/- カテゴリー

-6.46%

+ 3.05%

+ 2.04%

-0.41%

順位

5位

1位

1位

2位

%ランク

72%

25%

25%

100%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

標準偏差

9.68%

13.37%

14.12%

15.48%

カテゴリー

10.24%

14%

14.64%

17.01%

+/- カテゴリー

-0.56%

-0.63%

-0.52%

-1.53%

順位

4位

2位

2位

1位

%ランク

58%

50%

50%

50%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

シャープレシオ

-0.31

0.16

0.52

0.19

カテゴリー

0.38

-0.06

0.36

0.2

+/- カテゴリー

-0.69

+ 0.22

+ 0.16

-0.01

順位

5位

1位

1位

2位

%ランク

72%

25%

25%

100%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/02

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/30

--

--

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/30

--

--

2021年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

高い

平均的

5年

--

--

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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