設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2026/01/31
野村 ユーロ･トップ･カンパニーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
13,774
円
2026年02月05日
前日比
前日比
-24
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311073
2007032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/30
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.3% |
5.14% |
6.63% |
5.72% |
|
カテゴリー |
6.65% |
6.36% |
3.64% |
5.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-1.22% |
+ 2.99% |
+ 0.25% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
58% |
50% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
10.01% |
11.91% |
14.6% |
|
カテゴリー |
8.83% |
10.36% |
13.33% |
16.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-0.35% |
-1.42% |
-1.86% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
72% |
50% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.49 |
0.55 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.6 |
0.28 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.11 |
+ 0.27 |
+ 0.05 |
|
順位 |
4位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
58% |
50% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/01 |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
高い |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報