設定日:

2007/03/28

償還日:

2028/05/30

評価基準日:

2025/01/31

野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(H)

基準価額

基準価額

13,318

2025年02月07日

前日比

前日比

152

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

248

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

01311073

2007032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.93%

2.51%

5.44%

4.35%

カテゴリー

11.57%

-0.22%

4.17%

5.06%

+/- カテゴリー

-5.64%

+ 2.73%

+ 1.27%

-0.71%

順位

6位

1位

2位

2位

%ランク

86%

25%

50%

100%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

標準偏差

8.66%

13.21%

17.57%

15.5%

カテゴリー

9.95%

14.02%

17.68%

17.07%

+/- カテゴリー

-1.29%

-0.81%

-0.11%

-1.57%

順位

2位

2位

3位

1位

%ランク

29%

50%

75%

50%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

シャープレシオ

0.67

0.19

0.31

0.28

カテゴリー

1.15

0

0.25

0.29

+/- カテゴリー

-0.48

+ 0.19

+ 0.06

-0.01

順位

6位

1位

2位

2位

%ランク

86%

25%

50%

100%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/02

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/30

--

--

2022年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/30

--

--

2021年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

高い

平均的

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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