設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2025/03/31
野村 ユーロ･トップ･カンパニーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
12,579
円
2025年05月01日
前日比
前日比
69
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311073
2007032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2024/05/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.7% |
1.95% |
10.54% |
3.16% |
|
カテゴリー |
4.53% |
-1.07% |
8.49% |
3.65% |
|
+/- カテゴリー |
-6.23% |
+ 3.02% |
+ 2.05% |
-0.49% |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
86% |
25% |
25% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
2本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
13.41% |
15.1% |
15.46% |
|
カテゴリー |
10.19% |
14.04% |
15.63% |
16.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.63% |
-0.53% |
-1.53% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
29% |
50% |
75% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.14 |
0.7 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.42 |
-0.07 |
0.54 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
-0.01 |
|
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
100% |
25% |
25% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
高い |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報