設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2025/07/31
野村 ユーロ･トップ･カンパニーAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
12,819
円
2025年08月15日
前日比
前日比
90
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
01311073
2007032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/30
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.73% |
4.08% |
6.81% |
3.29% |
|
カテゴリー |
8.48% |
2.59% |
4.91% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
-7.75% |
+ 1.49% |
+ 1.9% |
-0.62% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
25% |
25% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
2本 |
|
標準偏差 |
11.14% |
12.68% |
14.21% |
15.44% |
|
カテゴリー |
10.95% |
13.23% |
14.71% |
17.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.55% |
-0.5% |
-1.59% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
72% |
75% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.31 |
0.48 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.19 |
0.33 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
+ 0.12 |
+ 0.15 |
-0.02 |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
25% |
25% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報