NISA成長投資枠
設定日:
1998/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
シュローダー 日本ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
53,463
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-24
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
7,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
20311982
1998022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.65% |
23.99% |
19.88% |
14.25% |
|
カテゴリー |
37.8% |
22.86% |
18.09% |
14.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
+ 1.13% |
+ 1.79% |
+ 0.01% |
|
順位 |
24位 |
17位 |
14位 |
17位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
37% |
55% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
標準偏差 |
20.81% |
14.72% |
13.31% |
14.71% |
|
カテゴリー |
20.62% |
15.41% |
14.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.69% |
-0.99% |
-0.35% |
|
順位 |
26位 |
16位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
52% |
42% |
43% |
52% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.61 |
1.49 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.82 |
1.5 |
1.29 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
+ 0.2 |
+ 0.02 |
|
順位 |
29位 |
18位 |
12位 |
15位 |
|
％ランク |
58% |
47% |
32% |
49% |
|
ファンド数 |
50本 |
39本 |
38本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報