NISA成長投資枠
設定日:
1998/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
シュローダー 日本ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
47,509
円
2026年04月06日
前日比
前日比
75
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
6,416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
20311982
1998022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.52% |
23.92% |
15.42% |
12.1% |
|
カテゴリー |
36.02% |
20.98% |
13.24% |
11.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.5% |
+ 2.94% |
+ 2.18% |
+ 0.42% |
|
順位 |
22位 |
11位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
48% |
29% |
39% |
47% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
標準偏差 |
20.38% |
14.5% |
12.99% |
15.2% |
|
カテゴリー |
18.92% |
14.26% |
13.47% |
14.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 0.24% |
-0.48% |
+ 0.28% |
|
順位 |
33位 |
25位 |
14位 |
21位 |
|
％ランク |
72% |
66% |
39% |
75% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.64 |
1.18 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.48 |
1 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.16 |
+ 0.18 |
+ 0.02 |
|
順位 |
31位 |
16位 |
12位 |
12位 |
|
％ランク |
68% |
43% |
34% |
43% |
|
ファンド数 |
46本 |
38本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報