NISA成長投資枠
設定日:
1998/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
シュローダー 日本ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
38,940
円
2025年08月28日
前日比
前日比
192
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
5,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
20311982
1998022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.58% |
18.3% |
17.8% |
7.78% |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
7.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-0.88% |
-2.14% |
-0.13% |
|
順位 |
32位 |
27位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
77% |
66% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
標準偏差 |
11.4% |
10.64% |
11.55% |
15.44% |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
15.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
-0.33% |
-0.81% |
-0.4% |
|
順位 |
37位 |
24位 |
21位 |
22位 |
|
％ランク |
83% |
60% |
56% |
69% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.71 |
1.54 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.02 |
|
順位 |
33位 |
27位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
74% |
68% |
77% |
63% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報