NISA成長投資枠
設定日:
1998/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
シュローダー 日本ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
40,462
円
2025年10月31日
前日比
前日比
285
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
5,474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311982
1998022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.64% |
22.32% |
17.55% |
10.31% |
|
カテゴリー |
21% |
19.37% |
14.69% |
10.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 2.95% |
+ 2.86% |
+ 0.24% |
|
順位 |
31位 |
17位 |
9位 |
15位 |
|
％ランク |
64% |
40% |
25% |
52% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.38% |
10.29% |
11.27% |
15.07% |
|
カテゴリー |
9.58% |
10.79% |
11.85% |
14.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
-0.5% |
-0.58% |
+ 0.34% |
|
順位 |
36位 |
21位 |
12位 |
22位 |
|
％ランク |
74% |
49% |
33% |
76% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
2.16 |
1.55 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.84 |
1.26 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.32 |
+ 0.29 |
-0.01 |
|
順位 |
34位 |
14位 |
8位 |
17位 |
|
％ランク |
70% |
33% |
22% |
59% |
|
ファンド数 |
49本 |
43本 |
37本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報