NISA成長投資枠

設定日:

1998/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

シュローダー 日本ファンド

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

35,651

2025年07月11日

前日比

前日比

299

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

4,848

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

20311982

1998022704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.4%

17.32%

15.6%

7.33%

カテゴリー

3.78%

17.79%

17.05%

7.37%

+/- カテゴリー

-3.38%

-0.47%

-1.45%

-0.04%

順位

33位

24位

23位

19位

%ランク

79%

65%

66%

66%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

標準偏差

9.99%

10.4%

11.64%

15.37%

カテゴリー

8.86%

10.48%

12.66%

15.7%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

-0.08%

-1.02%

-0.33%

順位

34位

24位

15位

20位

%ランク

81%

65%

43%

69%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

シャープレシオ

0.01

1.66

1.34

0.48

カテゴリー

0.44

1.75

1.38

0.49

+/- カテゴリー

-0.43

-0.09

-0.04

-0.01

順位

33位

25位

23位

19位

%ランク

79%

68%

66%

66%

ファンド数

42本

37本

35本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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