NISA成長投資枠

設定日:

1998/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー 日本ファンド

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

33,680

2025年02月12日

前日比

前日比

45

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,702

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

20311982

1998022704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.34%

16.35%

12.56%

8.92%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-1.73%

-0.42%

+ 0.36%

順位

19位

22位

18位

14位

%ランク

49%

65%

59%

54%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

9.35%

10.06%

13.75%

15.51%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.37%

-1.15%

-0.6%

順位

24位

21位

16位

14位

%ランク

62%

62%

52%

54%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

1.09

1.62

0.91

0.57

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.19

+ 0.01

+ 0.02

順位

25位

26位

16位

15位

%ランク

65%

77%

52%

58%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/24

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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