NISA成長投資枠
設定日:
1998/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
シュローダー 日本ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
49,730
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-474
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
6,722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
20311982
1998022704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により､長期的に安定したパフォーマンスを目指す｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.03% |
23.83% |
17.74% |
11.29% |
|
カテゴリー |
32.06% |
21.46% |
15.05% |
11.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 2.37% |
+ 2.69% |
+ 0.26% |
|
順位 |
23位 |
17位 |
10位 |
15位 |
|
％ランク |
52% |
45% |
29% |
58% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
標準偏差 |
9.83% |
9.99% |
10.62% |
14.67% |
|
カテゴリー |
9.5% |
10.25% |
11.32% |
14.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.26% |
-0.7% |
+ 0.3% |
|
順位 |
31位 |
22位 |
10位 |
20位 |
|
％ランク |
69% |
58% |
29% |
77% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
3.31 |
2.37 |
1.67 |
0.77 |
|
カテゴリー |
3.35 |
2.14 |
1.35 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.23 |
+ 0.32 |
0 |
|
順位 |
27位 |
16位 |
9位 |
14位 |
|
％ランク |
60% |
43% |
26% |
54% |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報