NISA成長投資枠

設定日:

2023/02/27

償還日:

2053/02/25

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・サステナブル・世界株(限定H)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,839

2025年02月14日

前日比

前日比

97

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

229

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47311232

2023022702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.34%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-13.33%

--

--

--

順位

346位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

6.61%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.52%

--

--

--

順位

8位

--

--

--

%ランク

3%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

0.94

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.71

--

--

--

順位

319位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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