設定日:
2022/07/22
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2026/08/31
AB・M&Aプレミアム(H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,992
円
2026年10月02日
前日比
前日比
91
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
39312227
2022072202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/08/07
|
ファンドの特色
主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.88% |
8.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.43% |
-12.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
187位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.59% |
8.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.63% |
-6.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.14 |
0.97 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
154位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報