設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/05/31

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,296

2025年06月16日

前日比

前日比

-184

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

1,128

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314124

2012041904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.26%

5.24%

14.66%

4.01%

カテゴリー

0.89%

2.94%

11.53%

3.87%

+/- カテゴリー

-4.15%

+ 2.3%

+ 3.13%

+ 0.14%

順位

45位

3位

3位

23位

%ランク

92%

7%

7%

59%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

10.85%

16.23%

17.15%

20.72%

カテゴリー

10.16%

14.74%

16.15%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 1.49%

+ 1%

+ 3.32%

順位

28位

40位

38位

35位

%ランク

58%

91%

89%

90%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.33

0.32

0.85

0.19

カテゴリー

0.06

0.19

0.72

0.23

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.13

+ 0.13

-0.04

順位

45位

3位

4位

25位

%ランク

92%

7%

10%

65%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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