設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/04/30

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,902

2025年05月16日

前日比

前日比

-74

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

1,110

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314124

2012041904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.43%

1.61%

15.8%

3.67%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

-3.91%

+ 1.91%

+ 4.31%

+ 0.06%

順位

44位

5位

3位

24位

%ランク

90%

12%

7%

62%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.92%

16.45%

17.52%

20.68%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

+ 1.39%

+ 1.34%

+ 3.3%

順位

27位

37位

38位

35位

%ランク

56%

85%

89%

90%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.57

0.09

0.9

0.18

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

-0.35

+ 0.12

+ 0.19

-0.03

順位

44位

5位

2位

25位

%ランク

90%

12%

5%

65%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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