NISA成長投資枠

設定日:

2023/07/28

償還日:

2045/07/26

評価基準日:

2025/06/30

米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,245

2025年07月10日

前日比

前日比

7

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

89

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09313237

2023072802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の上場株式に投資する。運用にあたっては、フリーキャッシュフローの成長性等に着目し、持続的で安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、市況動向、株価バリュエーションおよび流動性等を考慮する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.33%

--

--

--

カテゴリー

0.94%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.27%

--

--

--

順位

259位

--

--

--

%ランク

68%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

標準偏差

17.23%

--

--

--

カテゴリー

19.78%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.55%

--

--

--

順位

131位

--

--

--

%ランク

35%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

シャープレシオ

-0.15

--

--

--

カテゴリー

-0.04

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.11

--

--

--

順位

263位

--

--

--

%ランク

69%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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