NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/28
償還日：
2025/09/26
評価基準日：
2025/07/31
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,494
円
2025年09月01日
前日比
前日比
-42
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
81
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09313237
2023072802
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の上場株式に投資する。運用にあたっては、フリーキャッシュフローの成長性等に着目し、持続的で安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、市況動向、株価バリュエーションおよび流動性等を考慮する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.13% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
12.51% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-4.38% |
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順位 |
238位 |
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|
％ランク |
63% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.88% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
19.29% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.41% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
235位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
0 01/27 |
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-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報