NISA成長投資枠

設定日:

2023/07/28

償還日:

2045/07/26

評価基準日:

2025/01/31

米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,511

2025年02月17日

前日比

前日比

-101

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

90

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

09313237

2023072802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米国の上場株式に投資する。運用にあたっては、フリーキャッシュフローの成長性等に着目し、持続的で安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、市況動向、株価バリュエーションおよび流動性等を考慮する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.9%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.82%

--

--

--

順位

275位

--

--

--

%ランク

76%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

12.27%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.06%

--

--

--

順位

106位

--

--

--

%ランク

30%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.37

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.17

--

--

--

順位

263位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR