設定日:
2016/05/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
568,804
円
2026年08月14日
前日比
前日比
1,656
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
111,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04317165
2016051802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1479)｡設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡1､7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.74% |
25.15% |
20.55% |
15.18% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-4.86% |
+ 1.71% |
+ 2.74% |
+ 0.24% |
|
順位 |
136位 |
112位 |
52位 |
81位 |
|
％ランク |
55% |
49% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
21.29% |
15.82% |
14.99% |
14.41% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-6.5% |
-3.25% |
-2.88% |
-2.9% |
|
順位 |
51位 |
61位 |
36位 |
15位 |
|
％ランク |
21% |
27% |
17% |
10% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.58 |
1.37 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.36 |
+ 0.39 |
+ 0.19 |
|
順位 |
22位 |
16位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
8370円 |
3800 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4570 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6840円 |
3020 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3820 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6120円 |
2670 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3450 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5570円 |
2660 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2910 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5190円 |
2230 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2960 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報