設定日:

2016/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

353,609

2025年05月12日

前日比

前日比

-248

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

69,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04317165

2016051802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.42%

14.72%

15.65%

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

--

+/- カテゴリー

-1.13%

+ 0.29%

-0.17%

--

順位

242位

81位

67位

--

%ランク

83%

30%

27%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

標準偏差

9.07%

12.92%

13.33%

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

--

+/- カテゴリー

+ 0.51%

+ 0.87%

+ 0.08%

--

順位

245位

232位

201位

--

%ランク

84%

84%

79%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

シャープレシオ

-0.3

1.13

1.17

--

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

--

+/- カテゴリー

-0.17

-0.09

-0.03

--

順位

236位

204位

169位

--

%ランク

80%

74%

67%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3020円

3020

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6120円

2670

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3450

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5570円

2660

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2910

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5190円

2230

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2960

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

4450円

1940

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2510

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR