設定日:

2023/12/14

償還日:

2033/11/25

評価基準日:

2025/04/30

USプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,503

2025年05月22日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

10

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

1031223C

2023121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

円建パフォーマンス・リンク債券への投資を通じて、実質的に米国株式プレミアム戦略のパフォーマンスからの安定的なリターンの獲得を目指す。米国株式プレミアム戦略は、米国の株価指数であるS&P500指数を原資産としたプットオプションを売却することで、参照指数の下落による損失を低減しつつプレミアムの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.6%

--

--

--

カテゴリー

-3.88%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

--

--

--

順位

203位

--

--

--

%ランク

54%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

標準偏差

1.74%

--

--

--

カテゴリー

18.76%

--

--

--

+/- カテゴリー

-17.02%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

1%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

シャープレシオ

-2.21

--

--

--

カテゴリー

-0.27

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.94

--

--

--

順位

382位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

382本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

0

08/26

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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