NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,921
円
2026年06月22日
前日比
前日比
440
円
(1.54%)
純資産総額
純資産総額
3,975
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931521K
2021082306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.17% |
30.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.77% |
+ 3.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
29.04% |
21.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.49% |
+ 2.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
212位 |
194位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.64 |
1.44 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
116位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報