NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
17,114
円
2025年08月15日
前日比
前日比
287
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
1,550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931521K
2021082306
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.66% |
15.73% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 0.17% |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.19% |
14.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
168位 |
168位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.48 |
1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
137位 |
123位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報