NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,162

2025年02月07日

前日比

前日比

-110

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

903

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931521K

2021082306

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.42%

15.41%

--

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

--

--

+/- カテゴリー

-1.08%

+ 1.07%

--

--

順位

113位

64位

--

--

%ランク

55%

34%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

標準偏差

12.39%

14.6%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.77%

+ 0.14%

--

--

順位

172位

150位

--

--

%ランク

83%

79%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

シャープレシオ

0.83

1.05

--

--

カテゴリー

1.01

0.98

--

--

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.07

--

--

順位

134位

84位

--

--

%ランク

65%

44%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

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--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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