NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,253
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-250
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
3,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931521K
2021082306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.74% |
26.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.14% |
+ 3.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
61位 |
63位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
31.79% |
22.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4% |
+ 2.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
219位 |
203位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
86位 |
118位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報