設定日:
2000/02/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ ライフ･バランスF(安定型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,733
円
2025年05月01日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311002
2000020801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/07
|
運用報告書2 2024/08/07
|
ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券57%､国内株式20%､外国債券10%､外国株式10%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.21% |
1.8% |
4.18% |
2.38% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
-0.97% |
-1.62% |
-0.5% |
|
順位 |
301位 |
201位 |
191位 |
124位 |
|
％ランク |
89% |
67% |
70% |
73% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
4.19% |
5.54% |
5.29% |
5.25% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.56% |
-1.62% |
-2.09% |
|
順位 |
126位 |
74位 |
64位 |
43位 |
|
％ランク |
37% |
25% |
24% |
26% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
0.31 |
0.78 |
0.45 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.07 |
-0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
296位 |
198位 |
180位 |
82位 |
|
％ランク |
87% |
66% |
66% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
100 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
250 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報