設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,113

2025年07月10日

前日比

前日比

-11

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

246

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311002

2000020801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.12%

4.09%

3.83%

2.63%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.81%

-1.22%

-0.38%

順位

152位

187位

178位

118位

%ランク

46%

63%

67%

70%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

4.69%

5.48%

5.23%

5.26%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-1.11%

-1.43%

-1.55%

-1.92%

順位

140位

80位

70位

45位

%ランク

42%

27%

27%

27%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.04

0.73

0.72

0.49

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.05

+ 0.01

+ 0.07

順位

155位

161位

173位

68位

%ランク

47%

55%

65%

41%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

50

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

250

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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