設定日:

2000/02/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,008

2025年02月13日

前日比

前日比

48

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311002

2000020801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.49%

3.21%

3.2%

2.85%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.26%

-0.98%

-0.81%

-0.45%

順位

313位

204位

184位

116位

%ランク

91%

67%

68%

70%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.3%

5.59%

5.77%

5.23%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.29%

-1.65%

-2.19%

-2.11%

順位

124位

74位

61位

42位

%ランク

37%

25%

23%

25%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.31

0.57

0.55

0.54

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.69

-0.01

+ 0.03

+ 0.07

順位

315位

196位

163位

75位

%ランク

92%

65%

60%

45%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

50

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

250

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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