設定日:
2012/04/19
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2025/05/31
野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,797
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-19
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01313124
2012041903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.45% |
-6.13% |
0.63% |
-0.18% |
|
カテゴリー |
3.57% |
-4.85% |
2.39% |
1.13% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-1.28% |
-1.76% |
-1.31% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
標準偏差 |
10.44% |
15.3% |
14.41% |
14.37% |
|
カテゴリー |
11.86% |
17.12% |
16.51% |
15.48% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-1.82% |
-2.1% |
-1.11% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
19% |
34% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-0.41 |
0.04 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
0.27 |
-0.29 |
0.14 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.12 |
-0.1 |
-0.09 |
|
順位 |
12位 |
10位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
91% |
84% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報