設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/01/31

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

12,999

2025年02月06日

前日比

前日比

102

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01313124

2012041903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.71%

-6.29%

-2.69%

-0.31%

カテゴリー

1.68%

-5.94%

-1.82%

0.46%

+/- カテゴリー

-0.97%

-0.35%

-0.87%

-0.77%

順位

7位

9位

6位

5位

%ランク

64%

82%

67%

100%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

標準偏差

10.94%

16.04%

17.89%

14.34%

カテゴリー

12.82%

17.96%

19.82%

15.35%

+/- カテゴリー

-1.88%

-1.92%

-1.93%

-1.01%

順位

2位

2位

1位

2位

%ランク

19%

19%

12%

40%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

シャープレシオ

0.05

-0.4

-0.15

-0.02

カテゴリー

0.12

-0.34

-0.09

0.03

+/- カテゴリー

-0.07

-0.06

-0.06

-0.05

順位

6位

11位

6位

4位

%ランク

55%

100%

67%

80%

ファンド数

11本

11本

9本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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