設定日:
2012/04/19
償還日：
2027/08/09
評価基準日：
2026/06/30
野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
14,239
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-52
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01313124
2012041903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.76% |
2.78% |
-2.38% |
0.47% |
|
カテゴリー |
10.82% |
3.86% |
-1.25% |
1.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-1.08% |
-1.13% |
-1.2% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
85% |
82% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
標準偏差 |
11.16% |
12.72% |
14.19% |
14.32% |
|
カテゴリー |
13.38% |
14.57% |
16.14% |
15.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-1.85% |
-1.95% |
-1.15% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
10% |
17% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.19 |
-0.18 |
0.03 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.24 |
-0.09 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.07 |
|
順位 |
5位 |
9位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
39% |
82% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
11本 |
11本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報