設定日:

2012/04/19

償還日:

2027/08/09

評価基準日:

2025/07/31

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

12,908

2025年08月29日

前日比

前日比

-15

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

416

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01313124

2012041903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.13%

-4.56%

0.23%

0.12%

カテゴリー

-2.33%

-3.9%

1.67%

1.39%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.66%

-1.44%

-1.27%

順位

5位

8位

9位

6位

%ランク

39%

73%

82%

100%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

標準偏差

9.19%

14.52%

14.34%

14.3%

カテゴリー

10.42%

16.27%

16.39%

15.38%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.75%

-2.05%

-1.08%

順位

2位

2位

2位

2位

%ランク

16%

19%

19%

34%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

シャープレシオ

-0.27

-0.32

0.01

0.01

カテゴリー

-0.26

-0.25

0.09

0.09

+/- カテゴリー

-0.01

-0.07

-0.08

-0.08

順位

7位

8位

9位

5位

%ランク

54%

73%

82%

84%

ファンド数

13本

11本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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