設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
32,323
円
2026年09月03日
前日比
前日比
157
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
513
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5031107A
2007103006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.83% |
8.7% |
4.9% |
9.08% |
|
カテゴリー |
11.65% |
10.51% |
5.5% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
-1.81% |
-0.6% |
+ 0.17% |
|
順位 |
25位 |
26位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
76% |
84% |
76% |
78% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
標準偏差 |
15.15% |
13.09% |
14.17% |
15.27% |
|
カテゴリー |
14.85% |
12.65% |
14.39% |
14.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 0.44% |
-0.22% |
+ 1.23% |
|
順位 |
28位 |
28位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
85% |
91% |
88% |
100% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.64 |
0.33 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.81 |
0.37 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.17 |
-0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
26位 |
24位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
79% |
78% |
68% |
78% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報