設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
32,352
円
2026年10月16日
前日比
前日比
328
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5031107A
2007103006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.01% |
11.81% |
5.17% |
9.05% |
|
カテゴリー |
9.88% |
13.51% |
6.16% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
-1.7% |
-0.99% |
-0.09% |
|
順位 |
24位 |
25位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
73% |
81% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
13本 |
|
標準偏差 |
15.7% |
12.74% |
14.24% |
15.32% |
|
カテゴリー |
15.34% |
12.23% |
14.31% |
14.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 0.51% |
-0.07% |
+ 1.25% |
|
順位 |
28位 |
28位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
85% |
91% |
89% |
100% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.9 |
0.35 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.08 |
0.42 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
27位 |
24位 |
18位 |
10位 |
|
％ランク |
82% |
78% |
70% |
77% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報