設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

24,252

2025年05月01日

前日比

前日比

-30

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

556

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5031107A

2007103006

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.65%

-0.8%

11.6%

5.76%

カテゴリー

1.47%

1.96%

11.71%

6.4%

+/- カテゴリー

-7.12%

-2.76%

-0.11%

-0.64%

順位

35位

31位

19位

6位

%ランク

98%

94%

76%

75%

ファンド数

36本

33本

25本

8本

標準偏差

8.01%

14.7%

15.56%

15.7%

カテゴリー

8.43%

13.51%

14.22%

14.52%

+/- カテゴリー

-0.42%

+ 1.19%

+ 1.34%

+ 1.18%

順位

6位

33位

25位

8位

%ランク

17%

100%

100%

100%

ファンド数

36本

33本

25本

8本

シャープレシオ

-0.73

-0.06

0.74

0.37

カテゴリー

0.16

0.14

0.82

0.45

+/- カテゴリー

-0.89

-0.2

-0.08

-0.08

順位

35位

31位

21位

6位

%ランク

98%

94%

84%

75%

ファンド数

36本

33本

25本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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