設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
26,340
円
2025年02月18日
前日比
前日比
5
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
5031107A
2007103006
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.61% |
2.35% |
7.45% |
6.9% |
|
カテゴリー |
13.09% |
4.68% |
7.86% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
-7.48% |
-2.33% |
-0.41% |
-1.06% |
|
順位 |
30位 |
26位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
82% |
76% |
86% |
|
ファンド数 |
35本 |
32本 |
25本 |
7本 |
|
標準偏差 |
7.35% |
14.43% |
17.61% |
15.66% |
|
カテゴリー |
6.94% |
13.43% |
15.98% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 1% |
+ 1.63% |
+ 1.54% |
|
順位 |
25位 |
31位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
72% |
97% |
96% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
32本 |
25本 |
7本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.16 |
0.42 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.94 |
0.34 |
0.49 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.13 |
|
順位 |
30位 |
26位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
82% |
76% |
86% |
|
ファンド数 |
35本 |
32本 |
25本 |
7本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報