設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
27,520
円
2025年08月06日
前日比
前日比
-22
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5031107A
2007103006
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.3% |
7.8% |
9.62% |
7.04% |
|
カテゴリー |
10.05% |
8.46% |
8.99% |
7.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.66% |
+ 0.63% |
-0.25% |
|
順位 |
27位 |
24位 |
19位 |
4位 |
|
％ランク |
72% |
67% |
66% |
50% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
11.31% |
13.26% |
14.57% |
15.82% |
|
カテゴリー |
9.93% |
12.18% |
14.12% |
14.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 1.08% |
+ 0.45% |
+ 1.22% |
|
順位 |
32位 |
32位 |
25位 |
8位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
87% |
100% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.58 |
0.66 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.68 |
0.64 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.1 |
+ 0.02 |
-0.06 |
|
順位 |
29位 |
26位 |
20位 |
5位 |
|
％ランク |
77% |
73% |
69% |
63% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報