設定日:

2007/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

28,233

2025年08月25日

前日比

前日比

431

(1.55%)

純資産総額

純資産総額

645

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

5031107A

2007103006

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.3%

7.8%

9.62%

7.04%

カテゴリー

10.05%

8.46%

8.99%

7.29%

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.66%

+ 0.63%

-0.25%

順位

27位

24位

19位

4位

%ランク

72%

67%

66%

50%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

標準偏差

11.31%

13.26%

14.57%

15.82%

カテゴリー

9.93%

12.18%

14.12%

14.6%

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 1.08%

+ 0.45%

+ 1.22%

順位

32位

32位

25位

8位

%ランク

85%

89%

87%

100%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

シャープレシオ

0.79

0.58

0.66

0.44

カテゴリー

0.99

0.68

0.64

0.5

+/- カテゴリー

-0.2

-0.1

+ 0.02

-0.06

順位

29位

26位

20位

5位

%ランク

77%

73%

69%

63%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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