設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
26,627
円
2025年06月13日
前日比
前日比
34
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5031107A
2007103006
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.47% |
3.6% |
8.65% |
5.97% |
|
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
9.48% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-6.24% |
-2.37% |
-0.83% |
-0.64% |
|
順位 |
35位 |
28位 |
20位 |
5位 |
|
％ランク |
93% |
80% |
75% |
63% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
14.2% |
14.44% |
15.79% |
|
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
14.31% |
14.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.66% |
+ 0.13% |
+ 1.16% |
|
順位 |
29位 |
31位 |
23位 |
8位 |
|
％ランク |
77% |
89% |
86% |
100% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.25 |
0.6 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
0.67 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.19 |
-0.07 |
-0.08 |
|
順位 |
35位 |
28位 |
21位 |
5位 |
|
％ランク |
93% |
80% |
78% |
63% |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報