設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
28,577
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-54
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5031107A
2007103006
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.6% |
9.39% |
8.92% |
7.94% |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
8.12% |
8.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
-0.43% |
+ 0.8% |
-0.16% |
|
順位 |
16位 |
24位 |
19位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
67% |
66% |
50% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
11.28% |
13.13% |
14.45% |
15.67% |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
13.95% |
14.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 1.09% |
+ 0.5% |
+ 1.23% |
|
順位 |
32位 |
32位 |
25位 |
8位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
87% |
100% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
1 |
0.71 |
0.61 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
0.58 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.09 |
+ 0.03 |
-0.05 |
|
順位 |
22位 |
25位 |
20位 |
5位 |
|
％ランク |
58% |
70% |
69% |
63% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報