設定日:
2007/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
UBS 海外株式Aコース(野村SMA)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
29,609
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-35
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
5031107A
2007103006
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式｡市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし､アクティブ運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.76% |
10.09% |
7.79% |
7.9% |
|
カテゴリー |
7.98% |
11% |
7.25% |
8.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
-0.91% |
+ 0.54% |
-0.31% |
|
順位 |
3位 |
24位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
9% |
69% |
59% |
63% |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
10.89% |
13.05% |
15.17% |
|
カテゴリー |
9.79% |
10.2% |
12.89% |
13.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 0.69% |
+ 0.16% |
+ 1.34% |
|
順位 |
31位 |
32位 |
26位 |
8位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
90% |
100% |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.91 |
0.59 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.07 |
0.57 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-0.16 |
+ 0.02 |
-0.07 |
|
順位 |
20位 |
25位 |
19位 |
5位 |
|
％ランク |
55% |
72% |
66% |
63% |
|
ファンド数 |
37本 |
35本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報