設定日:

2021/10/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド『愛称:モンド』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,236

2025年10月22日

前日比

前日比

53

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

756

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4231121A

2021101502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式、債券、リート、コモディティ等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。ESGへの取り組みなどを考慮し選定された様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により市場の変化に伴う下落リスクを低減する。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.15%

6.62%

--

--

カテゴリー

6.2%

7.12%

--

--

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.5%

--

--

順位

155位

170位

--

--

%ランク

46%

55%

--

--

ファンド数

344本

311本

--

--

標準偏差

5.73%

6.02%

--

--

カテゴリー

5.67%

6.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.41%

--

--

順位

208位

155位

--

--

%ランク

61%

50%

--

--

ファンド数

344本

311本

--

--

シャープレシオ

1

1.08

--

--

カテゴリー

0.96

1.06

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.02

--

--

順位

156位

162位

--

--

%ランク

46%

53%

--

--

ファンド数

344本

311本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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