設定日:
2001/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･DC国内債券アクティブ
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,236
円
2025年06月25日
前日比
前日比
14
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931501A
2001100405
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡投資対象は､原則としてBBB格相当以上の格付けを有する公社債｡マクロ経済分析､市場分析による金利予測から､ポートフォリオのデュレーションと満期構成を決定､ベンチマークとの乖離が主要な超過収益となるアクティブ運用を行う｡ベンチマークはノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス総合｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.23% |
-3.35% |
-2.64% |
-0.95% |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.29% |
-0.38% |
-0.3% |
|
順位 |
115位 |
102位 |
97位 |
85位 |
|
％ランク |
86% |
79% |
82% |
98% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.29% |
2.85% |
2.34% |
2.3% |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.19% |
-0.11% |
+ 0.08% |
|
順位 |
29位 |
26位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
22% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.53 |
-1.21 |
-1.16 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.12 |
|
順位 |
126位 |
123位 |
115位 |
82位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
97% |
95% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報