NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/30

償還日:

2050/09/13

評価基準日:

2025/03/31

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-(H)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

18,082

2025年05月01日

前日比

前日比

24

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

2,012

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0431116L

2016093012

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.27%

-4.52%

8.35%

--

カテゴリー

-2.69%

-0.87%

8.96%

--

+/- カテゴリー

-9.58%

-3.65%

-0.61%

--

順位

47位

46位

30位

--

%ランク

83%

81%

63%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

標準偏差

13.85%

21.47%

21.51%

--

カテゴリー

11.41%

16.97%

17.19%

--

+/- カテゴリー

+ 2.44%

+ 4.5%

+ 4.32%

--

順位

48位

44位

39位

--

%ランク

85%

78%

82%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

シャープレシオ

-0.9

-0.21

0.39

--

カテゴリー

-0.23

-0.02

0.59

--

+/- カテゴリー

-0.67

-0.19

-0.2

--

順位

44位

45位

37位

--

%ランク

78%

79%

78%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/13

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

09/13

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

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--

0

09/13

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

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0

09/13

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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