NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/30

償還日:

2050/09/13

評価基準日:

2025/01/31

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-(H)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

21,344

2025年02月18日

前日比

前日比

57

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

2,410

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431116L

2016093012

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.05%

1.77%

7.88%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

-0.82%

-0.88%

+ 2.02%

--

順位

31位

36位

17位

--

%ランク

50%

60%

33%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

10.19%

20.61%

21.68%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

-0.05%

+ 4.08%

+ 3.21%

--

順位

37位

49位

42位

--

%ランク

59%

81%

81%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

0.97

0.08

0.36

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

-0.09

-0.11

+ 0.03

--

順位

35位

38位

20位

--

%ランク

56%

63%

39%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

09/13

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

09/13

--

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2022年

0円

--

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--

--

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--

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0

09/13

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

09/13

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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