NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,820
円
2025年08月25日
前日比
前日比
65
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
9,525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0331114D
2014012001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式｡高い市場支配力､強い収益力､確固とした財務基盤の3つの性質を有する｢プレミアム企業｣の株式に着目し､景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選､集中投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.68% |
13.14% |
13.21% |
5.66% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-2.42% |
-1.64% |
-3.04% |
|
順位 |
175位 |
171位 |
144位 |
128位 |
|
％ランク |
79% |
83% |
78% |
98% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
16.62% |
16.7% |
16.28% |
16.47% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 2.39% |
+ 1.06% |
-0.67% |
|
順位 |
199位 |
184位 |
160位 |
49位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
87% |
38% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.78 |
0.81 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.33 |
-0.16 |
-0.17 |
|
順位 |
195位 |
186位 |
156位 |
124位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
84% |
95% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1925円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1925 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
743円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
743 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2021年 |
1316円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1054 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報