NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

9,485

2025年02月14日

前日比

前日比

-16

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

8,698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331114D

2014012001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の3つの性質を有する「プレミアム企業」の株式に着目し、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選、集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.29%

10.15%

11.65%

5.96%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-6.21%

-4.19%

-1.06%

-3.59%

順位

185位

162位

127位

114位

%ランク

89%

85%

75%

97%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

13.16%

15.68%

16.25%

16.04%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 1.22%

-0.39%

-1.06%

順位

180位

166位

67位

33位

%ランク

87%

87%

40%

28%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.39

0.64

0.72

0.37

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.62

-0.34

-0.04

-0.2

順位

193位

172位

133位

111位

%ランク

93%

90%

78%

95%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1925円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1925

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

743円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

743

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/08

2021年

1316円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1054

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

262

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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