設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ <DC>日本債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,693

2025年09月02日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

5,464

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0331201C

2001120502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.58%

-3.31%

-2.67%

-0.94%

カテゴリー

-3.31%

-3.07%

-2.36%

-0.71%

+/- カテゴリー

-0.27%

-0.24%

-0.31%

-0.23%

順位

72位

92位

88位

73位

%ランク

54%

71%

74%

83%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.67%

3.04%

2.52%

2.36%

カテゴリー

2.59%

3%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.04%

+ 0.04%

+ 0.09%

順位

96位

84位

68位

40位

%ランク

72%

65%

58%

46%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.47

-1.13

-1.09

-0.42

カテゴリー

-1.34

-1.05

-0.96

-0.33

+/- カテゴリー

-0.13

-0.08

-0.13

-0.09

順位

67位

85位

88位

69位

%ランク

50%

66%

74%

79%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

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0

05/12

--

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--

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--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

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--

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--

0

05/13

--

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--

2023年

0円

--

--

--

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--

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0

05/12

--

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--

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--

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2022年

0円

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0

05/12

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--

2021年

0円

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0

05/12

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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