設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ ＜DC＞日本債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,005
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-26
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0331201C
2001120502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債へ投資し､NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す｡債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが､対象インデックスとの連動を維持するため､実質投資比率を引き下げる､あるいは100%以上に引き上げることがある｡銘柄選択は､運用モデルを活用｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.07% |
-4.49% |
-3.83% |
-2.18% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.47% |
-0.36% |
-0.36% |
|
順位 |
97位 |
87位 |
83位 |
68位 |
|
％ランク |
73% |
69% |
72% |
77% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.95% |
3.02% |
2.75% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.14% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
|
順位 |
72位 |
84位 |
71位 |
42位 |
|
％ランク |
55% |
67% |
62% |
48% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.28 |
-1.61 |
-1.47 |
-0.98 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.15 |
-0.1 |
-0.12 |
|
順位 |
90位 |
83位 |
86位 |
68位 |
|
％ランク |
68% |
66% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報