NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/05/08
評価基準日：
2026/07/31
コア資産形成ファンド 『愛称：ビギナーズ ラップ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,381
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-46
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47317154
2015042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
国内債券､外国債券､国内株式および外国株式を主要投資対象とし､各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.85% |
3.18% |
1.81% |
1.59% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 0.08% |
+ 1.13% |
-0.1% |
|
順位 |
56位 |
41位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
41% |
33% |
29% |
42% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
5.11% |
4.75% |
4.4% |
3.73% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-0.89% |
-1.44% |
-1.27% |
|
順位 |
56位 |
65位 |
42位 |
21位 |
|
％ランク |
41% |
52% |
38% |
35% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.6 |
0.37 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.23 |
+ 0.35 |
+ 0.15 |
|
順位 |
40位 |
39位 |
29位 |
25位 |
|
％ランク |
29% |
31% |
27% |
42% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報