NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/05/08
評価基準日：
2026/09/30
コア資産形成ファンド 『愛称：ビギナーズ ラップ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,337
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47317154
2015042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
国内債券､外国債券､国内株式および外国株式を主要投資対象とし､各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.34% |
3.05% |
1.58% |
1.6% |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 0.24% |
+ 1.31% |
+ 0.06% |
|
順位 |
37位 |
42位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
29% |
35% |
26% |
40% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
標準偏差 |
5.37% |
4.8% |
4.45% |
3.75% |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-0.77% |
-1.31% |
-1% |
|
順位 |
48位 |
68位 |
42位 |
23位 |
|
％ランク |
37% |
57% |
41% |
42% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.55 |
0.3 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.24 |
+ 0.36 |
+ 0.17 |
|
順位 |
28位 |
37位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
22% |
31% |
25% |
38% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報