NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/20

償還日:

2048/05/08

評価基準日:

2025/04/30

コア資産形成ファンド 『愛称:ビギナーズ ラップ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,549

2025年05月14日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

374

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47317154

2015042001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.46%

0.78%

1.07%

0.42%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-2.77%

+ 0.85%

-0.05%

-0.27%

順位

134位

47位

50位

31位

%ランク

89%

36%

43%

59%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

4.44%

4.58%

3.91%

3.67%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

-0.06%

-1.2%

-1.22%

-1.05%

順位

107位

64位

42位

21位

%ランク

71%

48%

36%

40%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-1.06

0.15

0.26

0.11

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

-0.45

+ 0.24

+ 0.14

0

順位

112位

47位

49位

31位

%ランク

75%

36%

42%

59%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR