NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/05/08
評価基準日：
2025/07/31
コア資産形成ファンド 『愛称：ビギナーズ ラップ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,836
円
2025年08月15日
前日比
前日比
32
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47317154
2015042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
国内債券､外国債券､国内株式および外国株式を主要投資対象とし､各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.71% |
1.92% |
1.61% |
0.59% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
-5.11% |
-2.96% |
-3.53% |
-2.54% |
|
順位 |
331位 |
245位 |
221位 |
161位 |
|
％ランク |
98% |
81% |
81% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
4.45% |
4.61% |
3.97% |
3.64% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-2.27% |
-2.8% |
-3.56% |
|
順位 |
131位 |
32位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
39% |
11% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.39 |
0.39 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.28 |
|
順位 |
326位 |
228位 |
211位 |
155位 |
|
％ランク |
96% |
75% |
77% |
89% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報