NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/05/08
評価基準日：
2026/04/30
コア資産形成ファンド 『愛称：ビギナーズ ラップ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,348
円
2026年05月26日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47317154
2015042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
国内債券､外国債券､国内株式および外国株式を主要投資対象とし､各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.71% |
3.82% |
1.82% |
1.31% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
+ 0.3% |
+ 0.76% |
-0.52% |
|
順位 |
58位 |
39位 |
33位 |
33位 |
|
％ランク |
42% |
31% |
30% |
56% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
5.02% |
4.99% |
4.37% |
3.8% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-0.69% |
-1.22% |
-1.27% |
|
順位 |
59位 |
70位 |
43位 |
21位 |
|
％ランク |
43% |
55% |
39% |
36% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
0.71 |
0.38 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.26 |
+ 0.3 |
+ 0.07 |
|
順位 |
45位 |
38位 |
33位 |
29位 |
|
％ランク |
33% |
30% |
30% |
50% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報