NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/05/08
評価基準日：
2025/04/30
コア資産形成ファンド 『愛称：ビギナーズ ラップ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,549
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
374
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47317154
2015042001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/08
|
運用報告書2 2023/05/08
|
ファンドの特色
国内債券､外国債券､国内株式および外国株式を主要投資対象とし､各資産のリスク(価格変動性)や､投資環境分析を勘案して配分比率を決定する｡各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し､配分比率を調整することにより､基準価額の変動を抑制することを目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.46% |
0.78% |
1.07% |
0.42% |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.77% |
+ 0.85% |
-0.05% |
-0.27% |
|
順位 |
134位 |
47位 |
50位 |
31位 |
|
％ランク |
89% |
36% |
43% |
59% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
標準偏差 |
4.44% |
4.58% |
3.91% |
3.67% |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-1.2% |
-1.22% |
-1.05% |
|
順位 |
107位 |
64位 |
42位 |
21位 |
|
％ランク |
71% |
48% |
36% |
40% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-1.06 |
0.15 |
0.26 |
0.11 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
+ 0.24 |
+ 0.14 |
0 |
|
順位 |
112位 |
47位 |
49位 |
31位 |
|
％ランク |
75% |
36% |
42% |
59% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報