NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/20

償還日:

2048/05/08

評価基準日:

2025/01/31

コア資産形成ファンド 『愛称:ビギナーズ ラップ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,960

2025年02月17日

前日比

前日比

-16

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

384

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47317154

2015042001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.28%

2.33%

1.18%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 2.2%

+ 0.59%

--

順位

44位

30位

41位

--

%ランク

29%

22%

34%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.66%

4.16%

3.94%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-0.86%

-1.53%

-1.67%

--

順位

92位

52位

38位

--

%ランク

59%

38%

32%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.85

0.55

0.29

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.59

+ 0.27

--

順位

40位

28位

38位

--

%ランク

26%

20%

32%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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