設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,497

2025年02月18日

前日比

前日比

6

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

7931301A

2001100403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.13%

7.31%

7.59%

5.24%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.01%

-0.91%

-0.18%

-0.44%

順位

205位

184位

137位

93位

%ランク

72%

75%

58%

70%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.3%

9.07%

10.01%

9.83%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.28%

-0.71%

+ 0.15%

順位

136位

149位

111位

69位

%ランク

48%

61%

47%

52%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.27

0.8

0.76

0.53

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.15

-0.13

0

-0.06

順位

213位

183位

145位

99位

%ランク

74%

75%

61%

74%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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