日経平均 37,298.98 -230.51 TOPIX 2,732.88 -5.95 NYダウ 42,677.24 -114.83 ナスダック 19,142.71 -72.75 ドル・円 143.64 -0.82 もっと見る>

設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

22,979

2025年05月21日

前日比

前日比

-70

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

515

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

7931301A

2001100403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.14%

5.98%

8.25%

4.15%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.52%

0%

-0.77%

-0.4%

順位

222位

142位

157位

96位

%ランク

79%

58%

67%

67%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

5.72%

8.8%

9.17%

9.88%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.7%

-0.25%

-0.02%

+ 0.23%

順位

72位

134位

149位

77位

%ランク

26%

55%

63%

54%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.42

0.67

0.9

0.42

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.28

-0.02

-0.1

-0.05

順位

245位

150位

180位

107位

%ランク

87%

61%

76%

75%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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