NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･資産最適化ファンド(2やや安定型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,668
円
2026年06月22日
前日比
前日比
25
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
11,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313179
2017091402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.22% |
8.45% |
4.88% |
-- |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.13% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
163位 |
142位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
46% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.3% |
6.21% |
6.39% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.87% |
-0.87% |
-- |
|
順位 |
156位 |
122位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
40% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2 |
1.32 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
137位 |
116位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
38% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報