NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,760

2025年02月07日

前日比

前日比

-46

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

7,602

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79313179

2017091402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.8%

3.78%

3.93%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.41%

-0.08%

--

順位

143位

182位

148位

--

%ランク

42%

60%

55%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.18%

6.28%

6.66%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-1.41%

-0.96%

-1.3%

--

順位

108位

115位

89位

--

%ランク

32%

38%

33%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.35

0.59

0.59

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.01

+ 0.07

--

順位

81位

189位

153位

--

%ランク

24%

62%

56%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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