NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,508

2025年05月02日

前日比

前日比

95

(0.77%)

純資産総額

純資産総額

7,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79313179

2017091402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.87%

2.34%

5.15%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.43%

-0.65%

--

順位

174位

181位

147位

--

%ランク

52%

60%

54%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

4.25%

6.25%

6.03%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-0.85%

-0.88%

--

順位

130位

114位

91位

--

%ランク

39%

38%

34%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.26

0.36

0.85

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

-0.04

-0.02

+ 0.03

--

順位

182位

183位

165位

--

%ランク

54%

61%

61%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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