NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,333

2025年09月18日

前日比

前日比

16

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

9,112

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79313179

2017091402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.13%

5.16%

4.62%

--

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.07%

-0.23%

--

順位

153位

152位

140位

--

%ランク

45%

50%

51%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

標準偏差

4.46%

6.04%

5.96%

--

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

--

+/- カテゴリー

-1.07%

-0.8%

-0.75%

--

順位

133位

124位

107位

--

%ランク

40%

41%

39%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

シャープレシオ

1.06

0.83

0.76

--

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.1

+ 0.07

--

順位

90位

139位

153位

--

%ランク

27%

46%

56%

--

ファンド数

341本

307本

276本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/16

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

09/15

--

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2022年

0円

--

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--

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--

--

0

09/15

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

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--

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--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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