NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･資産最適化ファンド(2やや安定型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,683
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-46
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
9,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313179
2017091402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.86% |
7.27% |
5.95% |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.06% |
-0.33% |
-- |
|
順位 |
142位 |
146位 |
141位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
49% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.15% |
5.49% |
6.03% |
-- |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.99% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
164位 |
114位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
38% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.3 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
108位 |
92位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
31% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報