設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GS･世界債券オープンA(確定拠出年金向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,410
円
2025年09月17日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
3531101B
2001112213
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.87% |
-3.95% |
-5.18% |
-1.68% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-7.75% |
-8.62% |
-8.86% |
-3.87% |
|
順位 |
123位 |
112位 |
102位 |
73位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
97% |
91% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
3.51% |
4.9% |
4.83% |
4.18% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-3.5% |
-3.39% |
-3.28% |
-4.78% |
|
順位 |
23位 |
14位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
18% |
13% |
13% |
9% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
-0.93 |
-0.84 |
-1.1 |
-0.42 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-1.36 |
-1.26 |
-1.43 |
-0.6 |
|
順位 |
120位 |
112位 |
103位 |
76位 |
|
％ランク |
94% |
97% |
98% |
94% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報