設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
GS･世界債券オープンA(確定拠出年金向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,418
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-24
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
3531101B
2001112213
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/06/07
|
運用報告書2 2023/06/07
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.98% |
-5.84% |
-4.66% |
-1.84% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
-9.4% |
-8.96% |
-3.18% |
|
順位 |
100位 |
108位 |
98位 |
67位 |
|
％ランク |
80% |
96% |
96% |
84% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
4.18% |
5.51% |
4.94% |
4.22% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-2.85% |
-3.3% |
-4.92% |
|
順位 |
21位 |
17位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
16% |
14% |
8% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-1.08 |
-0.96 |
-0.44 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-1.38 |
-1.38 |
-0.54 |
|
順位 |
112位 |
109位 |
100位 |
70位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
98% |
88% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報