設定日:
2001/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GS･世界債券オープンA(確定拠出年金向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,348
円
2025年06月18日
前日比
前日比
11
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,793
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
3531101B
2001112213
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/06/07
|
運用報告書2 2023/06/07
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.69% |
-5.03% |
-4.95% |
-1.71% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
-8.6% |
-8.08% |
-2.75% |
|
順位 |
40位 |
109位 |
98位 |
66位 |
|
％ランク |
32% |
95% |
94% |
83% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
3.78% |
5.48% |
4.91% |
4.22% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
-4.06% |
-2.9% |
-3.16% |
-4.88% |
|
順位 |
25位 |
18位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
16% |
15% |
9% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
-0.94 |
-1.02 |
-0.41 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-1.23 |
-1.29 |
-0.47 |
|
順位 |
61位 |
110位 |
102位 |
70位 |
|
％ランク |
49% |
96% |
98% |
88% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報