設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,385

2025年02月18日

前日比

前日比

-8

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

2,839

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

3531101B

2001112213

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.45%

-7.18%

-4.52%

-1.85%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-6.86%

-11.24%

-6.96%

-3.1%

順位

106位

99位

91位

62位

%ランク

90%

94%

91%

84%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

4.21%

5.62%

4.95%

4.21%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-3.3%

-3.05%

-4.15%

-4.79%

順位

21位

16位

12位

5位

%ランク

18%

16%

12%

7%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.86

-1.29

-0.92

-0.45

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-1.15

-1.61

-1.11

-0.55

順位

113位

104位

96位

64位

%ランク

95%

99%

96%

87%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

0

06/07

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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0

06/07

--

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--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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