設定日:

2002/03/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,057

2025年01月17日

前日比

前日比

-153

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

19,033

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

55311023

2002030804

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.84%

5.35%

4.74%

1.83%

カテゴリー

8.17%

5.56%

4.82%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

-0.21%

-0.08%

+ 0.07%

順位

98位

121位

106位

58位

%ランク

52%

68%

62%

46%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

標準偏差

8.53%

8.01%

6.6%

6.39%

カテゴリー

8.19%

8.23%

7.43%

7.08%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-0.22%

-0.83%

-0.69%

順位

130位

104位

71位

43位

%ランク

69%

58%

42%

34%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

シャープレシオ

1.02

0.66

0.72

0.28

カテゴリー

0.95

0.69

0.67

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.03

+ 0.05

+ 0.03

順位

109位

122位

95位

54位

%ランク

58%

68%

56%

43%

ファンド数

189本

180本

172本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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