設定日:

2002/03/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,973

2024年12月06日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

19,062

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

55311023

2002030804

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.67%

4.5%

4.19%

1.62%

カテゴリー

5.8%

5.03%

4.43%

1.54%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.53%

-0.24%

+ 0.08%

順位

103位

123位

112位

54位

%ランク

56%

70%

66%

43%

ファンド数

186本

178本

171本

128本

標準偏差

8.16%

7.86%

6.49%

6.33%

カテゴリー

8.01%

8.14%

7.36%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.28%

-0.87%

-0.71%

順位

131位

98位

71位

44位

%ランク

71%

56%

42%

35%

ファンド数

186本

178本

171本

128本

シャープレシオ

0.68

0.57

0.64

0.25

カテゴリー

0.7

0.63

0.62

0.22

+/- カテゴリー

-0.02

-0.06

+ 0.02

+ 0.03

順位

112位

123位

99位

53位

%ランク

61%

70%

58%

42%

ファンド数

186本

178本

171本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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2020年

0円

--

--

0

02/20

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%