設定日:

2002/03/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ステート・ストリート DC外国債券インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,089

2025年02月06日

前日比

前日比

-123

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

19,059

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

55311023

2002030804

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。公社債への投資は原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.78%

5.24%

4.14%

1.92%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.35%

-0.19%

+ 0.06%

順位

99位

120位

108位

57位

%ランク

53%

68%

64%

45%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.89%

8.04%

6.69%

6.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.19%

-0.83%

-0.68%

順位

129位

103位

70位

45位

%ランク

69%

58%

42%

36%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.52

0.65

0.62

0.3

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.03

+ 0.03

+ 0.03

順位

103位

123位

95位

54位

%ランク

55%

70%

56%

43%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR