NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2018/01/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,670

2025年08月15日

前日比

前日比

26

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

136

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314181

2018012404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.81%

2.15%

2.03%

--

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

--

+/- カテゴリー

+ 1.44%

+ 1.02%

+ 0.89%

--

順位

32位

35位

34位

--

%ランク

23%

28%

31%

--

ファンド数

145本

127本

111本

--

標準偏差

3.33%

4.9%

4.68%

--

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

--

+/- カテゴリー

-1.03%

-0.72%

-0.41%

--

順位

77位

71位

65位

--

%ランク

54%

56%

59%

--

ファンド数

145本

127本

111本

--

シャープレシオ

0.44

0.41

0.42

--

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

--

+/- カテゴリー

+ 0.64

+ 0.33

+ 0.29

--

順位

30位

36位

39位

--

%ランク

21%

29%

36%

--

ファンド数

145本

127本

111本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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