NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,297
円
2025年05月13日
前日比
前日比
34
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314181
2018012404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.91% |
1.02% |
1.91% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 1.09% |
+ 0.79% |
-- |
|
順位 |
71位 |
38位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
29% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.48% |
4.99% |
4.67% |
-- |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.79% |
-0.46% |
-- |
|
順位 |
87位 |
78位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
59% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
0.19 |
0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.28 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
79位 |
41位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
31% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報