NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,330
円
2026年02月10日
前日比
前日比
29
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314181
2018012404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.34% |
5.27% |
2.24% |
-- |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 1.46% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
42位 |
32位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
25% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.64% |
4.02% |
4.65% |
-- |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.97% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
85位 |
62位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
49% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.26 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 0.65 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
36位 |
21位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
17% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報