NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2018/01/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,328
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-57
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314181
2018012404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.89% |
0.97% |
1.09% |
-- |
|
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 0.84% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
67位 |
51位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
37% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.55% |
5.17% |
5.32% |
-- |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.52% |
-0.29% |
-- |
|
順位 |
87位 |
86位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
62% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.18 |
0.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
70位 |
55位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
40% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報