設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,902
円
2025年11月06日
前日比
前日比
40
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.63% |
3.1% |
2.43% |
2.13% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-4.02% |
-2.94% |
-1.84% |
|
順位 |
301位 |
276位 |
210位 |
150位 |
|
％ランク |
88% |
89% |
76% |
83% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
3% |
3.98% |
4.01% |
3.9% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
-2.45% |
-2.71% |
-3.11% |
|
順位 |
21位 |
18位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
5% |
7% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.74 |
0.58 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.32 |
-0.18 |
-0.03 |
|
順位 |
291位 |
257位 |
199位 |
123位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
72% |
68% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報