設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,469
円
2025年07月04日
前日比
前日比
23
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.6% |
2.36% |
2.45% |
1.76% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 1.06% |
+ 1.31% |
+ 0.71% |
|
順位 |
57位 |
35位 |
25位 |
15位 |
|
％ランク |
39% |
27% |
22% |
29% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
3.08% |
4.22% |
4.06% |
3.99% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-1.48% |
-1.05% |
-1.2% |
|
順位 |
65位 |
53位 |
50位 |
29位 |
|
％ランク |
44% |
41% |
44% |
55% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.53 |
0.59 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.41 |
+ 0.46 |
+ 0.27 |
|
順位 |
62位 |
30位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
42% |
24% |
22% |
16% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報