設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,831
円
2025年12月22日
前日比
前日比
23
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.06% |
3.21% |
2.27% |
2% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
-6.33% |
-4.35% |
-3.3% |
-1.89% |
|
順位 |
300位 |
261位 |
211位 |
146位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
78% |
83% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
3.3% |
3.98% |
3.8% |
3.85% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-2.41% |
-2.79% |
-3.08% |
|
順位 |
31位 |
16位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
4% |
7% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.76 |
0.57 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.36 |
-0.23 |
-0.05 |
|
順位 |
280位 |
248位 |
202位 |
130位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
74% |
74% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報