設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フコク株25大河

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,201

2025年05月20日

前日比

前日比

-44

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

1,996

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231301C

2001122005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.94%

1.37%

2.34%

1.59%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 1.44%

+ 1.22%

+ 0.9%

順位

73位

35位

25位

13位

%ランク

49%

27%

22%

25%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

2.94%

4.21%

4.05%

3.99%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

-1.56%

-1.57%

-1.08%

-0.73%

順位

60位

50位

52位

30位

%ランク

40%

38%

45%

57%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.74

0.3

0.56

0.39

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.39

+ 0.44

+ 0.28

順位

89位

30位

24位

8位

%ランク

59%

23%

21%

16%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/16

--

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--

--

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--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/18

--

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--

2022年

20円

--

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20

07/15

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--

2021年

20円

--

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--

20

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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