設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,201
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-44
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
1,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.94% |
1.37% |
2.34% |
1.59% |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 1.44% |
+ 1.22% |
+ 0.9% |
|
順位 |
73位 |
35位 |
25位 |
13位 |
|
％ランク |
49% |
27% |
22% |
25% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.94% |
4.21% |
4.05% |
3.99% |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.57% |
-1.08% |
-0.73% |
|
順位 |
60位 |
50位 |
52位 |
30位 |
|
％ランク |
40% |
38% |
45% |
57% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.74 |
0.3 |
0.56 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.39 |
+ 0.44 |
+ 0.28 |
|
順位 |
89位 |
30位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
59% |
23% |
21% |
16% |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報