設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
15,621
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-21
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.54% |
2.04% |
2.5% |
1.68% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.91% |
+ 1.36% |
+ 0.54% |
|
順位 |
59位 |
37位 |
26位 |
18位 |
|
％ランク |
41% |
30% |
24% |
35% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.93% |
4.19% |
4.06% |
3.98% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-1.43% |
-1.03% |
-1.25% |
|
順位 |
62位 |
53位 |
49位 |
28位 |
|
％ランク |
43% |
42% |
45% |
54% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.46 |
0.6 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.38 |
+ 0.47 |
+ 0.24 |
|
順位 |
58位 |
32位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
40% |
26% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報