設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,027
円
2026年03月06日
前日比
前日比
4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.24% |
4.19% |
2.55% |
2.44% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-9.23% |
-5.21% |
-3.41% |
-2.55% |
|
順位 |
315位 |
266位 |
210位 |
156位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
77% |
87% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
3.54% |
3.94% |
3.98% |
3.9% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-2.22% |
-2.77% |
-2.93% |
|
順位 |
33位 |
26位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
10% |
9% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.01 |
0.61 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.45 |
-0.22 |
-0.11 |
|
順位 |
289位 |
252位 |
199位 |
137位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
73% |
77% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報