設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,878
円
2026年09月18日
前日比
前日比
34
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.94% |
2.5% |
1.62% |
2.23% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-9.12% |
-5.29% |
-3.38% |
-2.78% |
|
順位 |
324位 |
287位 |
209位 |
146位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
78% |
84% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.47% |
4.39% |
4.32% |
4% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-2.58% |
-2.88% |
-2.89% |
|
順位 |
22位 |
15位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
7% |
5% |
3% |
7% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
0.49 |
0.33 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-0.53 |
-0.3 |
-0.18 |
|
順位 |
321位 |
275位 |
202位 |
137位 |
|
％ランク |
96% |
91% |
75% |
79% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報