設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フコク株25大河

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,269

2025年05月02日

前日比

前日比

50

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

2,010

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231301C

2001122005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.7%

1.05%

2.7%

1.66%

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

0.92%

+/- カテゴリー

-1.18%

+ 1.32%

+ 1.1%

+ 0.74%

順位

96位

38位

27位

13位

%ランク

63%

28%

23%

26%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

標準偏差

3%

4.25%

4.11%

4%

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

4.69%

+/- カテゴリー

-1.47%

-1.5%

-1%

-0.69%

順位

60位

51位

52位

29位

%ランク

40%

38%

43%

58%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

シャープレシオ

-0.97

0.23

0.65

0.41

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

0.15

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.35

+ 0.44

+ 0.26

順位

98位

37位

24位

10位

%ランク

65%

28%

20%

20%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/16

--

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2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/18

--

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--

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2022年

20円

--

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20

07/15

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--

2021年

20円

--

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--

20

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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