設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
フコク株25大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,984
円
2026年04月22日
前日比
前日比
-42
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,057
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
1231301C
2001122005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡株式25%､公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.13% |
2.6% |
1.42% |
1.86% |
|
カテゴリー |
10.94% |
7.58% |
4.51% |
4.23% |
|
+/- カテゴリー |
-7.81% |
-4.98% |
-3.09% |
-2.37% |
|
順位 |
311位 |
271位 |
211位 |
149位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
78% |
84% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
5.37% |
4.55% |
4.27% |
4.05% |
|
カテゴリー |
7.88% |
6.86% |
7.07% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.51% |
-2.31% |
-2.8% |
-2.91% |
|
順位 |
35位 |
25位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
11% |
8% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.52 |
0.3 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.01 |
0.58 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.49 |
-0.28 |
-0.15 |
|
順位 |
305位 |
264位 |
206位 |
141位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
76% |
80% |
|
ファンド数 |
333本 |
313本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報