設定日:

2001/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フコク株25大河

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

15,484

2025年02月13日

前日比

前日比

31

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

2,043

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

1231301C

2001122005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.32%

2.17%

2.09%

2.06%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-0.2%

+ 2.04%

+ 1.5%

+ 0.88%

順位

59位

34位

25位

13位

%ランク

38%

25%

21%

26%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

3.06%

4.23%

4.43%

3.95%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.46%

-1.46%

-1.18%

-0.7%

順位

61位

57位

53位

29位

%ランク

39%

41%

44%

58%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.71

0.5

0.47

0.52

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.54

+ 0.45

+ 0.3

順位

52位

33位

23位

8位

%ランク

34%

24%

20%

16%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/16

--

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--

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--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/18

--

--

--

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--

2022年

20円

--

--

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20

07/15

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--

2021年

20円

--

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20

07/15

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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