設定日:
2019/03/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
クスリのアオキホールディングス株式F(DC)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
15,203
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-108
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01314193
2019031805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄において、公開買付が実施されるなどにより当該銘柄が上場廃止になることが見込まれる場合、公開買付等に応募する場合や市場等で売却する場合がある。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.37% |
9.99% |
9.06% |
-- |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
10.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.65% |
-8.58% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
67位 |
55位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
89% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.32% |
23.43% |
23.83% |
-- |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.77% |
+ 5.39% |
+ 6.51% |
-- |
|
順位 |
54位 |
53位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
86% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.41 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.63 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
68位 |
60位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
97% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報