設定日:

2019/03/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

クスリのアオキホールディングス株式F(DC)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

12,666

2025年02月14日

前日比

前日比

142

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

154

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01314193

2019031805

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄において、公開買付が実施されるなどにより当該銘柄が上場廃止になることが見込まれる場合、公開買付等に応募する場合や市場等で売却する場合がある。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.54%

12.21%

7.45%

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

--

+/- カテゴリー

-6.87%

+ 2.53%

-1.21%

--

順位

67位

19位

36位

--

%ランク

88%

27%

60%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

標準偏差

18.66%

23.98%

27.76%

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

--

+/- カテゴリー

+ 8.57%

+ 11.25%

+ 10.92%

--

順位

77位

73位

59位

--

%ランク

100%

100%

99%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

シャープレシオ

0.13

0.51

0.27

--

カテゴリー

1

0.8

0.54

--

+/- カテゴリー

-0.87

-0.29

-0.27

--

順位

70位

57位

53位

--

%ランク

91%

79%

89%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

10/08

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

10/10

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/11

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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