設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フコク株75大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,994
円
2025年09月18日
前日比
前日比
83
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
3,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1231501C
2001122007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡組入比率は､株式75%､公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.1% |
12.84% |
11.64% |
7.38% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.17% |
+ 3.56% |
+ 2.68% |
+ 1.37% |
|
順位 |
30位 |
37位 |
52位 |
34位 |
|
％ランク |
11% |
15% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.38% |
8.95% |
9.3% |
10.79% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.16% |
+ 0.22% |
+ 1.4% |
|
順位 |
155位 |
143位 |
167位 |
118位 |
|
％ランク |
53% |
58% |
72% |
82% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.42 |
1.25 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.38 |
+ 0.24 |
+ 0.04 |
|
順位 |
25位 |
27位 |
58位 |
68位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
25% |
48% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報