設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フコク株75大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
37,227
円
2026年08月14日
前日比
前日比
170
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
4,665
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1231501C
2001122007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡組入比率は､株式75%､公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.92% |
14.47% |
12.03% |
9.94% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 2.48% |
+ 3.23% |
+ 1.92% |
|
順位 |
62位 |
65位 |
46位 |
44位 |
|
％ランク |
22% |
26% |
20% |
27% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.41% |
9.81% |
9.73% |
10.37% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.79% |
+ 0.65% |
+ 0.22% |
+ 0.95% |
|
順位 |
253位 |
186位 |
159位 |
125位 |
|
％ランク |
87% |
73% |
68% |
76% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.45 |
1.22 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
+ 0.28 |
+ 0.1 |
|
順位 |
154位 |
99位 |
43位 |
71位 |
|
％ランク |
53% |
39% |
19% |
44% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報