設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
フコク株75大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
35,208
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-88
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
4,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231501C
2001122007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡組入比率は､株式75%､公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.36% |
14.98% |
9.97% |
8.72% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.67% |
+ 2.8% |
+ 2.12% |
+ 1.72% |
|
順位 |
65位 |
60位 |
64位 |
42位 |
|
％ランク |
23% |
24% |
29% |
27% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
12% |
9.77% |
9.46% |
10.54% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 0.82% |
+ 0.27% |
+ 1.09% |
|
順位 |
248位 |
199位 |
158位 |
124位 |
|
％ランク |
87% |
79% |
70% |
80% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.51 |
1.04 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.07 |
|
順位 |
149位 |
102位 |
84位 |
64位 |
|
％ランク |
53% |
41% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報