設定日:
2001/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
フコク株75大河
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
28,024
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-86
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
3,506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231501C
2001122007
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡組入比率は､株式75%､公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う｡基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが､中長期的観点から見直しを行う場合もある｡組入比率の変動幅は､純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.87% |
9.33% |
9.43% |
6.95% |
|
カテゴリー |
12.98% |
6.95% |
7.67% |
5.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 2.38% |
+ 1.76% |
+ 1.48% |
|
順位 |
127位 |
69位 |
74位 |
24位 |
|
％ランク |
46% |
28% |
32% |
19% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
|
標準偏差 |
8.07% |
9.43% |
10.86% |
10.91% |
|
カテゴリー |
7.43% |
9.81% |
10.67% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.38% |
+ 0.19% |
+ 1.22% |
|
順位 |
204位 |
141位 |
163位 |
106位 |
|
％ランク |
74% |
57% |
69% |
80% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
0.99 |
0.87 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.76 |
0.75 |
0.75 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.24 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
|
順位 |
192位 |
81位 |
102位 |
48位 |
|
％ランク |
70% |
33% |
43% |
37% |
|
ファンド数 |
277本 |
248本 |
238本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報