NISA成長投資枠
設定日:
2014/05/16
償還日：
2049/03/12
評価基準日：
2025/07/31
インド株式フォーカス(奇数月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
10,686
円
2025年08月19日
前日比
前日比
213
円
(2.03%)
純資産総額
純資産総額
2,625
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312145
2014051601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/14
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主として､ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド･ルピー建株式を投資対象とし､分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い､インドの高度成長を享受することをめざす｡当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.55% |
11.76% |
19.18% |
8.24% |
|
カテゴリー |
-8.28% |
14.14% |
22.45% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
-2.38% |
-3.27% |
-0.64% |
|
順位 |
34位 |
25位 |
25位 |
17位 |
|
％ランク |
78% |
81% |
87% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.35% |
15.78% |
15.98% |
19.71% |
|
カテゴリー |
16.18% |
16.38% |
16.88% |
21.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.6% |
-0.9% |
-1.76% |
|
順位 |
22位 |
13位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
42% |
35% |
13% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.74 |
1.2 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
0.85 |
1.32 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.11 |
-0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
34位 |
25位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
78% |
81% |
80% |
55% |
|
ファンド数 |
44本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
120 01/14 |
-- -- |
120 03/14 |
-- -- |
120 05/14 |
-- -- |
120 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
120 01/15 |
-- -- |
120 03/14 |
-- -- |
120 05/14 |
-- -- |
120 07/16 |
-- -- |
120 09/17 |
-- -- |
120 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
660円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
-- -- |
120 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/16 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/15 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報