NISA成長投資枠

設定日:

2014/05/16

償還日:

2049/03/12

評価基準日:

2025/01/31

インド株式フォーカス(奇数月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

10,469

2025年02月18日

前日比

前日比

-87

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

2,543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312145

2014051601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/14

icon_pdf

ファンドの特色

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.14%

13.14%

16.45%

7.92%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-1.49%

-2.66%

-0.47%

-0.61%

順位

21位

24位

17位

15位

%ランク

57%

83%

61%

63%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

18.63%

16.29%

21.77%

19.78%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

+ 1.33%

-0.22%

-1.54%

-1.56%

順位

26位

15位

6位

3位

%ランク

71%

52%

22%

13%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.32

0.8

0.75

0.4

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.12

-0.15

+ 0.03

0

順位

26位

23位

12位

12位

%ランク

71%

80%

43%

50%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2025年

120円

120

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

120

01/15

--

--

120

03/14

--

--

120

05/14

--

--

120

07/16

--

--

120

09/17

--

--

120

11/14

--

--

2023年

660円

60

01/16

60

02/14

60

03/14

60

04/14

60

05/15

60

06/14

60

07/14

60

08/14

60

09/14

--

--

120

11/14

--

--

2022年

720円

60

01/14

60

02/14

60

03/14

60

04/14

60

05/16

60

06/14

60

07/14

60

08/15

60

09/14

60

10/14

60

11/14

60

12/14

2021年

720円

60

01/14

60

02/15

60

03/15

60

04/14

60

05/14

60

06/14

60

07/14

60

08/16

60

09/14

60

10/14

60

11/15

60

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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