NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,424

2025年02月18日

前日比

前日比

-11

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0331223B

2023113004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.8%

--

--

--

カテゴリー

23.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-8.71%

--

--

--

順位

180位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

標準偏差

9.39%

--

--

--

カテゴリー

12.48%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.09%

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

14%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

シャープレシオ

1.56

--

--

--

カテゴリー

1.89

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.33

--

--

--

順位

167位

--

--

--

%ランク

82%

--

--

--

ファンド数

206本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

100円

100

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

460円

10

01/23

--

--

100

03/25

--

--

100

05/23

--

--

100

07/23

--

--

50

09/24

--

--

100

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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