NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
M・Sグローバル・プレミアム株式＜隔月＞(H無)予想分配
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,892
円
2025年08月15日
前日比
前日比
53
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0331223B
2023113004
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/24
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運用報告書2 2024/09/24
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ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.15% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
14.5% |
-- |
-- |
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|
+/- カテゴリー |
-9.35% |
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順位 |
186位 |
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|
％ランク |
93% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
-- |
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|
標準偏差 |
11.68% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.71% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
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-- |
|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
188位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
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|
ファンド数 |
200本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
300円 |
100 01/23 |
-- -- |
50 03/24 |
-- -- |
50 05/23 |
-- -- |
100 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
460円 |
10 01/23 |
-- -- |
100 03/25 |
-- -- |
100 05/23 |
-- -- |
100 07/23 |
-- -- |
50 09/24 |
-- -- |
100 11/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報