設定日:
2015/09/25
償還日：
2034/06/15
評価基準日：
2025/09/30
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2031
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
17,826
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-86
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
89
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0431A159
2015092506
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2031年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.09% |
7.7% |
7.25% |
6.09% |
|
カテゴリー |
10.68% |
12.57% |
10.44% |
6.51% |
|
+/- カテゴリー |
-7.59% |
-4.87% |
-3.19% |
-0.42% |
|
順位 |
118位 |
87位 |
77位 |
13位 |
|
％ランク |
97% |
84% |
79% |
52% |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.24% |
6.32% |
6.99% |
9.7% |
|
カテゴリー |
7.15% |
7.8% |
8.22% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
-1.48% |
-1.23% |
+ 0.7% |
|
順位 |
15位 |
29位 |
29位 |
17位 |
|
％ランク |
13% |
28% |
30% |
68% |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
1.2 |
1.03 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.57 |
1.23 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.37 |
-0.2 |
-0.1 |
|
順位 |
118位 |
90位 |
78位 |
23位 |
|
％ランク |
97% |
87% |
80% |
92% |
|
ファンド数 |
122本 |
104本 |
98本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報