設定日:
2015/09/25
償還日：
2034/06/15
評価基準日：
2025/11/30
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2031
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
18,133
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-45
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
85
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431A159
2015092506
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2031年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.04% |
7.68% |
7.13% |
5.42% |
|
カテゴリー |
13.55% |
12.92% |
10.33% |
6.16% |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-5.24% |
-3.2% |
-0.74% |
|
順位 |
119位 |
86位 |
79位 |
17位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
81% |
66% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
26本 |
|
標準偏差 |
4.66% |
6.26% |
6.58% |
9.45% |
|
カテゴリー |
7.5% |
7.77% |
7.79% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-1.51% |
-1.21% |
+ 0.38% |
|
順位 |
16位 |
28位 |
29位 |
17位 |
|
％ランク |
13% |
27% |
30% |
66% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.2 |
1.07 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.61 |
1.29 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.12 |
|
順位 |
110位 |
95位 |
78位 |
24位 |
|
％ランク |
85% |
92% |
80% |
93% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報