設定日:

2015/09/25

償還日:

2034/06/15

評価基準日:

2025/01/31

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

17,115

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

89

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431A159

2015092506

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として内外の株式等および債券に投資する。2031年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.94%

6.49%

6.36%

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

--

+/- カテゴリー

-4.65%

-3.17%

-2.07%

--

順位

98位

81位

66位

--

%ランク

82%

81%

75%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

標準偏差

4.87%

7.41%

8.26%

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

--

+/- カテゴリー

-1.59%

-0.85%

-1.39%

--

順位

26位

34位

25位

--

%ランク

22%

34%

29%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

シャープレシオ

1.19

0.87

0.77

--

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

--

+/- カテゴリー

-0.37

-0.26

-0.07

--

順位

104位

84位

65位

--

%ランク

87%

84%

74%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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