NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GX Morningstar 米国中小型 Moat
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
122,668
円
2025年09月02日
前日比
前日比
49
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5311237
2023071103
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2252)｡米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.95% |
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カテゴリー |
12.51% |
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+/- カテゴリー |
-9.56% |
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順位 |
300位 |
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|
％ランク |
79% |
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ファンド数 |
383本 |
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標準偏差 |
19.84% |
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カテゴリー |
19.29% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
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順位 |
237位 |
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|
％ランク |
62% |
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|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.13 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
302位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
400円 |
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400 03/24 |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
200円 |
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0 03/24 |
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200 09/24 |
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-- -- |
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2023年 |
300円 |
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300 09/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報